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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 460.00 | 8 640.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 573.00 | 3 933.00 | 8 640.00 | 12 573.00 |
BT Marchandises | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
BZ Autres créances | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
CF Disponibilités | 862 491.00 | | 862 491.00 | 862 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 414.00 | | 1 140 414.00 | 1 140 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 986.00 | 3 933.00 | 1 149 053.00 | 1 152 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 357 818.00 | | | 357 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
DL TOTAL (I) | 612 111.00 | | | 612 111.00 |
DP Provisions pour risques | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 548.00 | | | 395 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 818.00 | | | 451 818.00 |
ED (V) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 053.00 | | | 1 149 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 818.00 | | | 451 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473.00 | | 9 100.00 | 3 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371.00 | 562.00 | | 3 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 102.00 | | 3 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
UX Autres créances clients | 168 116.00 | 168 116.00 | | 168 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 395 548.00 | 395 548.00 | | 395 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 024.00 | 253 024.00 | | 253 024.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 818.00 | 451 818.00 | | 451 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
ST Autres comptes | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 936.00 | | | 246 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |