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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 6 936.00 | 13 264.00 | 20 200.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 588.00 | 56 569.00 | 63 018.00 | 119 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 580.00 | 36 682.00 | 86 898.00 | 123 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 627.00 | 100 188.00 | 341 439.00 | 441 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 973 753.00 | 9 889.00 | 963 864.00 | 973 753.00 |
BZ Autres créances | 229 687.00 | | 229 687.00 | 229 687.00 |
CF Disponibilités | 139 878.00 | | 139 878.00 | 139 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 979.00 | 9 889.00 | 1 377 090.00 | 1 386 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 606.00 | 110 077.00 | 1 718 529.00 | 1 828 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 980.00 | 501 672.00 | | 769 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 100.00 | 276 808.00 | | 27 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 379.00 | 6 817.00 | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 912 459.00 | 886 797.00 | | 912 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 228.00 | 197 289.00 | | 119 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 247.00 | 83 225.00 | | 49 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 403.00 | 268 154.00 | | 409 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 089.00 | 227 273.00 | | 205 089.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 7 256.00 | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 979.00 | 4 825.00 | | 21 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 070.00 | 788 023.00 | | 806 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 529.00 | 1 674 819.00 | | 1 718 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 027.00 | 667 367.00 | | 727 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | 1 736.00 | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
FG Production vendue services | 3 401 670.00 | | 3 401 670.00 | 3 401 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 457.00 | | 3 405 457.00 | 3 405 457.00 |
FM Production stockée | | | -30 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 889.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382.00 | 3 826.00 | | 8 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 008.00 | 371.00 | | 15 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 390.00 | 4 197.00 | | 23 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 96.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 612.00 | 96.00 | | 9 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 777.00 | 4 101.00 | | 13 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 386.00 | 113 718.00 | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 659.00 | 3 238 932.00 | | 3 408 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 559.00 | 2 962 124.00 | | 3 381 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 100.00 | 276 808.00 | | 27 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 148.00 | | 64 199.00 | 404 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 720.00 | 441 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 270.00 | 243 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 038.00 | | 48 399.00 | 220 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 800.00 | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 369.00 | 33 810.00 | 17 991.00 | 84 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 859.00 | 31 935.00 | 16 541.00 | 77 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 403.00 | 409 403.00 | | 409 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 553.00 | 1 206 444.00 | 3 110.00 | 1 209 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 070.00 | 727 027.00 | 79 043.00 | 806 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |