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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 12 135.00 | 8 825.00 | 20 960.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 063.00 | 76 139.00 | 61 923.00 | 138 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 296.00 | 51 182.00 | 74 114.00 | 125 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 578.00 | 139 456.00 | 324 122.00 | 463 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BN En cours de production de biens | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 065.00 | 3 350.00 | 1 012 715.00 | 1 016 065.00 |
BZ Autres créances | 186 118.00 | | 186 118.00 | 186 118.00 |
CF Disponibilités | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 905.00 | 3 350.00 | 1 346 555.00 | 1 349 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 483.00 | 142 806.00 | 1 670 677.00 | 1 813 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 797 080.00 | 769 980.00 | | 797 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 941.00 | 27 100.00 | | 39 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 942.00 | 5 379.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 950 962.00 | 912 459.00 | | 950 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 210.00 | 119 228.00 | | 81 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 881.00 | 49 247.00 | | 47 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 227.00 | 409 403.00 | | 387 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 034.00 | 205 089.00 | | 200 034.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 1 124.00 | | 3 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 715.00 | 806 070.00 | | 719 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 677.00 | 1 718 529.00 | | 1 670 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 871.00 | 727 027.00 | | 670 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 167.00 | 1 539.00 | | 2 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
FG Production vendue services | 3 689 798.00 | | 3 689 798.00 | 3 689 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 014.00 | | 3 693 014.00 | 3 693 014.00 |
FM Production stockée | | | 9 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438.00 | 15 008.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 23 390.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 13 777.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 707.00 | -1 386.00 | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 758.00 | 3 408 659.00 | | 3 731 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 817.00 | 3 381 559.00 | | 3 691 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 941.00 | 27 100.00 | | 39 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 627.00 | | 21 951.00 | 441 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 168.00 | | 20 191.00 | 243 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 1 000.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 188.00 | 39 268.00 | | 100 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 252.00 | 34 070.00 | | 93 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 889.00 | 3 350.00 | 9 889.00 | 9 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 889.00 | 3 350.00 | 9 889.00 | 9 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 227.00 | 387 227.00 | | 387 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 210.00 | 32 365.00 | 48 845.00 | 81 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 517.00 | 1 205 408.00 | 4 110.00 | 1 209 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 715.00 | 670 871.00 | 48 845.00 | 719 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |