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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
AH Fonds commercial | 243 300.00 | | 243 300.00 | 243 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 857.00 | 126 268.00 | 76 589.00 | 202 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 220.00 | 77 140.00 | 68 080.00 | 145 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 096.00 | 224 367.00 | 392 728.00 | 617 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
BN En cours de production de biens | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 437.00 | | 1 389 437.00 | 1 389 437.00 |
BZ Autres créances | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
CF Disponibilités | 121 544.00 | | 121 544.00 | 121 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 019.00 | | 1 770 019.00 | 1 770 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 115.00 | 224 367.00 | 2 162 748.00 | 2 387 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 913 028.00 | 837 021.00 | | 913 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 720.00 | 76 008.00 | | 101 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 776.00 | 12 186.00 | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 525.00 | 1 035 215.00 | | 1 133 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 584.00 | 161 220.00 | | 135 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 430.00 | 130 273.00 | | 38 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 297.00 | 521 891.00 | | 557 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 647.00 | 228 746.00 | | 276 647.00 |
EA Autres dettes | 21 265.00 | 4 805.00 | | 21 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 223.00 | 1 046 935.00 | | 1 029 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 748.00 | 2 082 150.00 | | 2 162 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 159.00 | 937 710.00 | | 933 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | 1 841.00 | | 1 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
FG Production vendue services | 3 795 643.00 | 42 600.00 | 3 838 243.00 | 3 795 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 789.00 | 42 600.00 | 3 887 389.00 | 3 844 789.00 |
FM Production stockée | | | 41 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 365.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 036.00 | 5 647.00 | | 60 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410.00 | 1 618.00 | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 446.00 | 7 265.00 | | 64 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 12 049.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 546.00 | -4 784.00 | | 63 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | 4 857.00 | | 34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 844.00 | 4 128 301.00 | | 4 022 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 123.00 | 4 052 293.00 | | 3 921 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 720.00 | 76 008.00 | | 101 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 000.00 | | 37 596.00 | 584 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 617 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 348 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 981.00 | | 37 596.00 | 314 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 502.00 | 49 365.00 | 4 500.00 | 179 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | 3 445.00 | | 17 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 988.00 | 45 920.00 | 4 500.00 | 161 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 297.00 | 557 297.00 | | 557 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 647.00 | 276 647.00 | | 276 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 584.00 | 39 520.00 | 80 591.00 | 135 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503 668.00 | 1 503 668.00 | | 1 503 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 277.00 | 1 503 668.00 | 4 610.00 | 1 508 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 223.00 | 933 159.00 | 80 591.00 | 1 029 223.00 |