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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
AH Fonds commercial | 243 300.00 | | 243 300.00 | 243 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 167.00 | 154 743.00 | 52 423.00 | 207 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 825.00 | 88 146.00 | 60 679.00 | 148 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 011.00 | 263 849.00 | 361 162.00 | 625 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 105.00 | | 880 105.00 | 880 105.00 |
BZ Autres créances | 161 637.00 | | 161 637.00 | 161 637.00 |
CF Disponibilités | 317 759.00 | | 317 759.00 | 317 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 635.00 | | 1 428 635.00 | 1 428 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 646.00 | 263 849.00 | 1 789 797.00 | 2 053 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 749.00 | 913 028.00 | | 1 014 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 680.00 | 101 720.00 | | -121 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 737.00 | 8 776.00 | | 5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 806.00 | 1 133 525.00 | | 1 008 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 829.00 | 135 584.00 | | 247 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 932.00 | 38 430.00 | | 13 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 759.00 | 557 297.00 | | 315 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 218.00 | 276 647.00 | | 180 218.00 |
EA Autres dettes | 23 253.00 | 21 265.00 | | 23 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 991.00 | 1 029 223.00 | | 780 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 797.00 | 2 162 748.00 | | 1 789 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 082.00 | 933 159.00 | | 663 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 1 727.00 | | 1 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 096.00 | | 13 493.00 | 617 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 578.00 | 625 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 578.00 | 355 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 076.00 | | 13 493.00 | 348 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 367.00 | 45 060.00 | 5 578.00 | 224 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 407.00 | 45 060.00 | 5 578.00 | 203 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 759.00 | 315 759.00 | | 315 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 218.00 | 180 218.00 | | 180 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 829.00 | 129 920.00 | 117 908.00 | 247 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 130.00 | 1 050 130.00 | | 1 050 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 739.00 | 1 050 130.00 | 4 610.00 | 1 054 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 991.00 | 663 082.00 | 117 908.00 | 780 991.00 |