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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
AH Fonds commercial | 243 300.00 | | 243 300.00 | 243 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 142.00 | 164 769.00 | 39 373.00 | 204 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 561.00 | 82 695.00 | 121 866.00 | 204 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 223.00 | 268 424.00 | 411 799.00 | 680 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 697.00 | | 1 657 697.00 | 1 657 697.00 |
BZ Autres créances | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
CF Disponibilités | 559 439.00 | | 559 439.00 | 559 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 260.00 | | 2 358 260.00 | 2 358 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 483.00 | 268 424.00 | 2 770 059.00 | 3 038 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 893 069.00 | 1 014 749.00 | | 893 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 228.00 | -121 680.00 | | 304 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 764.00 | 5 737.00 | | 3 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 061.00 | 1 008 806.00 | | 1 311 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 321.00 | 247 829.00 | | 180 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 649.00 | 13 932.00 | | 29 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 979.00 | 315 759.00 | | 421 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 850.00 | 180 218.00 | | 482 850.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 23 253.00 | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 554.00 | | | 343 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 998.00 | 780 991.00 | | 1 458 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 059.00 | 1 789 797.00 | | 2 770 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 846.00 | 663 082.00 | | 1 360 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | 1 765.00 | | 2 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 011.00 | | 86 922.00 | 625 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 710.00 | 680 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 710.00 | 408 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 992.00 | | 84 422.00 | 355 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 2 500.00 | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 849.00 | 35 319.00 | 30 744.00 | 263 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 889.00 | 35 319.00 | 30 744.00 | 242 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 979.00 | 421 979.00 | | 421 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 850.00 | 482 850.00 | | 482 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 554.00 | 343 554.00 | | 343 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 321.00 | 82 169.00 | 98 152.00 | 180 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715 005.00 | 1 715 005.00 | | 1 715 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 115.00 | 1 722 115.00 | | 1 722 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 998.00 | 1 360 846.00 | 98 152.00 | 1 458 998.00 |