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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 052.00 | | 1 252 052.00 | 1 252 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 329.00 | 7 056.00 | 16 273.00 | 23 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 686.00 | 29 260.00 | 1 286 425.00 | 1 315 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 193.00 | 102 722.00 | 2 111 471.00 | 2 214 193.00 |
BZ Autres créances | 3 610 026.00 | | 3 610 026.00 | 3 610 026.00 |
CF Disponibilités | 549 227.00 | | 549 227.00 | 549 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 447.00 | 102 722.00 | 6 330 725.00 | 6 433 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 133.00 | 131 982.00 | 7 617 150.00 | 7 749 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
DG Autres réserves | 2 313 317.00 | | | 2 313 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 666.00 | | | 422 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 184.00 | | | 3 463 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 429.00 | | | 2 576 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 951.00 | | | 646 951.00 |
EA Autres dettes | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 013.00 | | | 856 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 259.00 | | | 4 149 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 150.00 | | | 7 617 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 259.00 | | | 1 149 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 725.00 | 332 456.00 | 4 299 182.00 | 3 966 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 725.00 | 332 456.00 | 4 299 182.00 | 3 966 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 022.00 | |
GE Autres charges | | | 20 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 063.00 | | | 194 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 373.00 | | | 4 348 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 707.00 | | | 3 925 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 666.00 | | | 422 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 304.00 | | 35 381.00 | 1 280 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89.00 | | | 89.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 320.00 | | | 1 263 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | | 17 281.00 | 16 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 238.00 | 1 021.00 | | 28 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 254.00 | 13.00 | | 11 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | 1 008.00 | | 16 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
6T Sur comptes clients | 57 077.00 | 85 022.00 | 39 377.00 | 57 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 077.00 | 85 022.00 | 39 377.00 | 57 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 784.00 | 85 022.00 | 39 377.00 | 61 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 022.00 | 39 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 429.00 | 2 576 429.00 | | 2 576 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 047.00 | 107 047.00 | | 107 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 013.00 | 856 013.00 | | 856 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 578.00 | | | 2 094 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VC Groupe et associés | 3 587 292.00 | | | 3 587 292.00 |
VP Divers | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902 320.00 | 5 884 220.00 | 18 100.00 | 5 902 320.00 |
VW T.V.A. | 426 304.00 | 426 304.00 | | 426 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 259.00 | 4 149 259.00 | | 4 149 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 611.00 | | | 287 611.00 |
ST Autres comptes | 238 632.00 | | | 238 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 558 566.00 | | | 2 558 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 758.00 | | | 797 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 117 760.00 | | | 3 117 760.00 |