| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 052.00 | | 1 252 052.00 | 1 252 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 435.00 | 8 215.00 | 10 220.00 | 18 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 496.00 | 51 693.00 | 1 331 803.00 | 1 383 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754 527.00 | 104 762.00 | 5 649 765.00 | 5 754 527.00 |
CF Disponibilités | 457 754.00 | | 457 754.00 | 457 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 808.00 | 104 762.00 | 6 113 046.00 | 6 217 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 304.00 | 156 455.00 | 7 444 849.00 | 7 601 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 704.00 | 21 274.00 | 33 430.00 | 54 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DG Autres réserves | 937 534.00 | 937 534.00 | | 937 534.00 |
DH Report à nouveau | 141 924.00 | | | 141 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 191.00 | 141 924.00 | | 135 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 849.00 | 1 806 658.00 | | 1 941 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 289.00 | 3 897 849.00 | | 3 415 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 945.00 | 870 686.00 | | 891 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 060.00 | 1 110 874.00 | | 1 191 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 293.00 | 5 879 409.00 | | 5 498 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 849.00 | 7 690 774.00 | | 7 444 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 174 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 174 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 560.00 | |
GE Autres charges | | | 367 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 998.00 | 58 943.00 | | 58 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 068.00 | 6 127 026.00 | | 5 643 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 878.00 | 5 985 102.00 | | 5 507 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 191.00 | 141 924.00 | | 135 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 497.00 | | | 1 383 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 025.00 | | | 1 318 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 189.00 | 19 503.00 | | 32 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 307.00 | 18 234.00 | | 14 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 882.00 | 1 269.00 | | 17 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 289.00 | 3 415 289.00 | | 3 415 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 060.00 | 1 191 060.00 | | 1 191 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 551.00 | 1 873 551.00 | | 1 873 551.00 |
VP Divers | 3 880 976.00 | 3 880 976.00 | | 3 880 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 945.00 | 891 945.00 | | 891 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 154.00 | 5 760 054.00 | 36 100.00 | 5 796 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 293.00 | 5 498 293.00 | | 5 498 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |