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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 052.00 | | 1 252 052.00 | 1 252 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 704.00 | 3 039.00 | 51 665.00 | 54 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 435.00 | 6 946.00 | 11 489.00 | 18 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 496.00 | 32 189.00 | 1 351 306.00 | 1 383 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 328.00 | 299 064.00 | 2 262 264.00 | 2 561 328.00 |
BZ Autres créances | 4 041 341.00 | | 4 041 341.00 | 4 041 341.00 |
CF Disponibilités | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 532.00 | 299 064.00 | 6 339 468.00 | 6 638 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 027.00 | 331 253.00 | 7 690 774.00 | 8 022 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DG Autres réserves | 937 534.00 | 482 576.00 | | 937 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 924.00 | 454 958.00 | | 141 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 658.00 | 1 664 734.00 | | 1 806 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 849.00 | 3 916 968.00 | | 3 897 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 686.00 | 1 056 703.00 | | 870 686.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 874.00 | 1 053 250.00 | | 1 110 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 409.00 | 6 035 828.00 | | 5 879 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 774.00 | 7 705 270.00 | | 7 690 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 023 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 023 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 433.00 | |
GE Autres charges | | | 101 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 056.00 | | | -9 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 943.00 | 191 104.00 | | 58 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 026.00 | 6 077 023.00 | | 6 127 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 102.00 | 5 622 065.00 | | 5 985 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 924.00 | 454 958.00 | | 141 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 580.00 | | 67 091.00 | 1 355 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 176.00 | 1 383 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 894.00 | 1 318 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 282.00 | 29 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 214.00 | | 54 704.00 | 1 285 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | | 12 387.00 | 34 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 717.00 | 16 755.00 | 17 282.00 | 32 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 3 039.00 | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | 13 715.00 | 17 282.00 | 21 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 849.00 | 3 897 849.00 | | 3 897 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 686.00 | 870 686.00 | | 870 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 874.00 | 1 110 874.00 | | 1 110 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 328.00 | 2 561 328.00 | | 2 561 328.00 |
VP Divers | 4 041 341.00 | 4 041 341.00 | | 4 041 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644 001.00 | 6 607 901.00 | 36 100.00 | 6 644 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 409.00 | 5 879 409.00 | | 5 879 409.00 |