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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 052.00 | | 1 252 052.00 | 1 252 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 329.00 | 8 784.00 | 14 545.00 | 23 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 686.00 | 30 988.00 | 1 284 697.00 | 1 315 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 756.00 | 56 683.00 | 2 217 073.00 | 2 273 756.00 |
BZ Autres créances | 2 334 146.00 | | 2 334 146.00 | 2 334 146.00 |
CF Disponibilités | 161 503.00 | | 161 503.00 | 161 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 906.00 | 56 683.00 | 4 780 223.00 | 4 836 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 593.00 | 87 671.00 | 6 064 921.00 | 6 152 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
DG Autres réserves | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 592.00 | | | 446 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 776.00 | | | 1 209 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 295.00 | | | 3 119 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 319.00 | | | 716 319.00 |
EA Autres dettes | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 595.00 | | | 961 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 437.00 | | | 4 850 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 921.00 | | | 6 064 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850 437.00 | | | 4 850 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 577 864.00 | 292 928.00 | 4 870 793.00 | 4 577 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 864.00 | 292 928.00 | 4 870 793.00 | 4 577 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 602.00 | | | 229 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 381.00 | | | 4 965 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 789.00 | | | 4 518 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 592.00 | | | 446 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 686.00 | | | 1 315 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 320.00 | | | 1 263 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 260.00 | 1 728.00 | | 29 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | 1 728.00 | | 17 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
6T Sur comptes clients | 102 722.00 | 44 986.00 | 91 025.00 | 102 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 722.00 | 44 986.00 | 91 025.00 | 102 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 429.00 | 44 986.00 | 91 025.00 | 107 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 986.00 | 91 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 295.00 | 3 119 295.00 | | 3 119 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 595.00 | 961 595.00 | | 961 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 710.00 | | | 2 205 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 352.00 | | | 2 319 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 503.00 | 4 675 403.00 | 18 100.00 | 4 693 503.00 |
VW T.V.A. | 459 403.00 | 459 403.00 | | 459 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 437.00 | 4 850 437.00 | | 4 850 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 786.00 | | | 152 786.00 |
ST Autres comptes | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
YT Sous‐traitance | 3 153 989.00 | | | 3 153 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 357.00 | | | 936 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 589.00 | | | 588 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 549 460.00 | | | 3 549 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |