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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 052.00 | | 1 252 052.00 | 1 252 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 435.00 | 9 484.00 | 8 951.00 | 18 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 496.00 | 71 196.00 | 1 312 299.00 | 1 383 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 657.00 | 163 830.00 | 1 877 828.00 | 2 041 657.00 |
BZ Autres créances | 3 262 585.00 | | 3 262 585.00 | 3 262 585.00 |
CF Disponibilités | 683 179.00 | | 683 179.00 | 683 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 094.00 | 163 830.00 | 5 826 264.00 | 5 990 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 589.00 | 235 026.00 | 7 138 563.00 | 7 373 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 704.00 | 39 508.00 | 15 196.00 | 54 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DG Autres réserves | 1 214 649.00 | 937 534.00 | | 1 214 649.00 |
DH Report à nouveau | | 141 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 071.00 | 135 191.00 | | -958 071.00 |
DL TOTAL (I) | 983 778.00 | 1 941 849.00 | | 983 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 059.00 | 3 415 289.00 | | 3 794 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 110.00 | 891 945.00 | | 1 008 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328 925.00 | 1 191 060.00 | | 1 328 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 078.00 | 5 498 293.00 | | 6 150 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 563.00 | 7 444 849.00 | | 7 138 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 222 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 222 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 890.00 | |
GE Autres charges | | | 151 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 567.00 | 5 643 068.00 | | 5 382 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 638.00 | 5 507 877.00 | | 6 340 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 071.00 | 135 191.00 | | -958 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 496.00 | | | 1 383 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 320.00 | | | 1 263 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 693.00 | 19 504.00 | | 51 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 274.00 | 18 235.00 | | 21 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 151.00 | 1 269.00 | | 19 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 059.00 | 3 794 059.00 | | 3 794 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 110.00 | 1 008 110.00 | | 1 008 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 925.00 | 1 328 925.00 | | 1 328 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 657.00 | 2 041 657.00 | | 2 041 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262 585.00 | 3 262 585.00 | | 3 262 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 015.00 | 5 306 915.00 | 36 100.00 | 5 343 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 094.00 | 6 131 094.00 | | 6 131 094.00 |