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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 652.00 | 2 938.00 | 1 714.00 | 4 652.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 372.00 | 5 658.00 | 16 714.00 | 22 372.00 |
060 Stock marchandises | 314 111.00 | | 314 111.00 | 314 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
072 Créances – Autres | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
084 Disponibilités | 584 970.00 | | 584 970.00 | 584 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 001 132.00 | | 1 001 132.00 | 1 001 132.00 |
110 Total général Actif | 1 023 504.00 | 5 658.00 | 1 017 846.00 | 1 023 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 017 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 468.00 | | | 163 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |