| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 8 216.00 | 10 981.00 | 19 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 917.00 | 10 936.00 | 22 981.00 | 33 917.00 |
BT Marchandises | 861 040.00 | | 861 040.00 | 861 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
BZ Autres créances | 322 591.00 | | 322 591.00 | 322 591.00 |
CF Disponibilités | 1 132 804.00 | | 1 132 804.00 | 1 132 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 909.00 | | 2 360 909.00 | 2 360 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 826.00 | 10 936.00 | 2 383 890.00 | 2 394 826.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 773 171.00 | 476 689.00 | | 773 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 458.00 | 296 482.00 | | 464 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 629.00 | 784 171.00 | | 1 248 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 382.00 | 248 176.00 | | 276 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 491.00 | 106 628.00 | | 81 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 033.00 | 308 854.00 | | 428 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 045.00 | 495 333.00 | | 349 045.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 1 000.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 260.00 | 1 159 991.00 | | 1 135 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 890.00 | 1 944 162.00 | | 2 383 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459 239.00 | | 1 459 239.00 | 1 459 239.00 |
FG Production vendue services | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 869.00 | | 1 477 869.00 | 1 477 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 575.00 | 78 143.00 | | 218 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 575.00 | 78 143.00 | | 218 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 640.00 | 366 239.00 | | 328 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 640.00 | 366 239.00 | | 328 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 065.00 | -288 096.00 | | -110 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 849.00 | 132 860.00 | | 116 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 819.00 | 1 942 299.00 | | 1 849 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 361.00 | 1 645 817.00 | | 1 385 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 458.00 | 296 482.00 | | 464 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 795.00 | 3 000.00 | 4 122.00 | 32 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 33 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 075.00 | | 4 122.00 | 15 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 724.00 | 2 797.00 | 584.00 | 8 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004.00 | 2 797.00 | 584.00 | 6 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 033.00 | 428 033.00 | | 428 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 217.00 | 230 217.00 | | 230 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VB T. V. A. | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 382.00 | 226 382.00 | | 226 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 108.00 | 266 108.00 | | 266 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 065.00 | 367 065.00 | 2 000.00 | 369 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 260.00 | 1 135 260.00 | | 1 135 260.00 |