| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 075.00 | 6 004.00 | 9 071.00 | 15 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 795.00 | 8 724.00 | 24 071.00 | 32 795.00 |
BT Marchandises | 664 300.00 | | 664 300.00 | 664 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CF Disponibilités | 1 164 537.00 | | 1 164 537.00 | 1 164 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 091.00 | | 1 920 091.00 | 1 920 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 886.00 | 8 724.00 | 1 944 162.00 | 1 952 886.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 689.00 | | | 476 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 482.00 | | | 296 482.00 |
DL TOTAL (I) | 784 171.00 | | | 784 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 176.00 | | | 248 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 854.00 | | | 308 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 334.00 | | | 495 334.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 991.00 | | | 1 159 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 162.00 | | | 1 944 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 176.00 | | | 248 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 372.00 | | 10 423.00 | 22 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | | 10 423.00 | 4 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658.00 | 3 066.00 | | 5 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | 3 066.00 | | 2 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 854.00 | 308 854.00 | | 308 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 452.00 | 207 452.00 | | 207 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 176.00 | 248 176.00 | | 248 176.00 |
VI Groupe et associés | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 254.00 | 91 254.00 | 2 000.00 | 93 254.00 |
VW T.V.A. | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 991.00 | 1 159 991.00 | | 1 159 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
ST Autres comptes | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 933.00 | | | 280 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 318.00 | | | 81 318.00 |