| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 18 656.00 | 407.00 | 19 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 083.00 | 21 376.00 | 48 707.00 | 70 083.00 |
BT Marchandises | 165 510.00 | | 165 510.00 | 165 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 839.00 | | 220 839.00 | 220 839.00 |
BZ Autres créances | 1 247 039.00 | | 1 247 039.00 | 1 247 039.00 |
CF Disponibilités | 1 074 716.00 | | 1 074 716.00 | 1 074 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 686.00 | | 2 712 686.00 | 2 712 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 770.00 | 21 376.00 | 2 761 393.00 | 2 782 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 951.00 | 1 000.00 | | 13 951.00 |
DG Autres réserves | 1 382 790.00 | 1 336 719.00 | | 1 382 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 612.00 | 259 022.00 | | 467 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 353.00 | 1 906 741.00 | | 2 174 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443.00 | 529 810.00 | | 2 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 826.00 | 134 591.00 | | 276 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 491.00 | 555 034.00 | | 230 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 329.00 | 288 662.00 | | 72 329.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 263.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 039.00 | 1 508 362.00 | | 587 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 393.00 | 3 415 103.00 | | 2 761 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31.00 | 507 572.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 368 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 368 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 688.00 | 74 739.00 | | 223 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 685.00 | 74 739.00 | | 223 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 202 525.00 | | 1 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 203 345.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 545.00 | -128 606.00 | | 222 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 829.00 | 110 374.00 | | 120 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 704.00 | 2 406 253.00 | | 1 712 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 091.00 | 2 147 231.00 | | 1 245 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 612.00 | 259 022.00 | | 467 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 384.00 | | 1 700.00 | 68 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 600.00 | | 1 700.00 | 46 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 681.00 | 2 696.00 | | 18 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 961.00 | 2 696.00 | | 15 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 492.00 | 230 492.00 | | 230 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 839.00 | 220 839.00 | | 220 839.00 |
VB T. V. A. | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VC Groupe et associés | 429 801.00 | 429 801.00 | | 429 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VI Groupe et associés | 276 827.00 | 276 827.00 | | 276 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 586.00 | 788 586.00 | | 788 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 268.00 | 1 472 268.00 | 2 000.00 | 1 474 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 184.00 | 585 184.00 | | 585 184.00 |