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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 12 022.00 | 7 175.00 | 19 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 517.00 | 14 742.00 | 23 775.00 | 38 517.00 |
BT Marchandises | 1 232 679.00 | | 1 232 679.00 | 1 232 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
BZ Autres créances | 594 971.00 | | 594 971.00 | 594 971.00 |
CF Disponibilités | 1 241 173.00 | | 1 241 173.00 | 1 241 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 112 649.00 | | 3 112 649.00 | 3 112 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 166.00 | 14 742.00 | 3 136 424.00 | 3 151 166.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 629.00 | 773 171.00 | | 1 237 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 090.00 | 464 458.00 | | 399 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 719.00 | 1 248 629.00 | | 1 647 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 582.00 | 276 382.00 | | 405 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 205.00 | 81 491.00 | | 137 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 879.00 | 428 033.00 | | 706 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 558.00 | 349 045.00 | | 238 558.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 310.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 705.00 | 1 135 260.00 | | 1 488 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 424.00 | 2 383 890.00 | | 3 136 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 705.00 | | | 1 488 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 732.00 | | | 369 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 917.00 | | 38 517.00 | 33 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 917.00 | 38 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 197.00 | 19 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 16 600.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 936.00 | 3 805.00 | | 10 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 216.00 | 3 805.00 | | 8 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 879.00 | 706 879.00 | | 706 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 261.00 | 83 261.00 | | 83 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 582.00 | 405 582.00 | | 405 582.00 |
VI Groupe et associés | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 268.00 | -8 246.00 | 514 514.00 | 506 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 797.00 | 124 283.00 | 516 514.00 | 640 797.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 705.00 | 1 488 705.00 | | 1 488 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
ST Autres comptes | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
YT Sous‐traitance | 886.00 | | | 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 424.00 | | | 275 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |