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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 160.00 | | 308 160.00 | 308 160.00 |
AN Terrains | 76 092.00 | 15 218.00 | 60 873.00 | 76 092.00 |
AP Constructions | 231 501.00 | 61 061.00 | 170 440.00 | 231 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 564.00 | 82 159.00 | 274 405.00 | 356 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 142.00 | 1 892.00 | 13 250.00 | 15 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 639.00 | 160 331.00 | 827 308.00 | 987 639.00 |
BT Marchandises | 453 530.00 | | 453 530.00 | 453 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 457.00 | 389.00 | 296 067.00 | 296 457.00 |
BZ Autres créances | 214 466.00 | | 214 466.00 | 214 466.00 |
CF Disponibilités | 204 757.00 | | 204 757.00 | 204 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 076.00 | 389.00 | 1 184 687.00 | 1 185 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 715.00 | 160 720.00 | 2 011 995.00 | 2 172 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DL TOTAL (I) | 241 340.00 | | | 241 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 251.00 | | | 540 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 976.00 | | | 474 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 105.00 | | | 598 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
EA Autres dettes | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 655.00 | | | 1 770 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 995.00 | | | 2 011 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 437.00 | | | 846 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 063 570.00 | | 10 063 570.00 | 10 063 570.00 |
FG Production vendue services | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 098 729.00 | | 10 098 729.00 | 10 098 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 132 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 836 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 010.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 077.00 | | | -5 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 136 996.00 | | | 10 136 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 123 130.00 | | | 10 123 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 737.00 | | 171 902.00 | 815 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 120.00 | | 77 040.00 | 231 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 437.00 | | 94 862.00 | 584 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | 114.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | 114.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | 114.00 | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 105.00 | 598 105.00 | | 598 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 294 744.00 | | | 294 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
VC Groupe et associés | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 251.00 | 140 285.00 | 399 966.00 | 540 251.00 |
VI Groupe et associés | 474 976.00 | | 474 976.00 | 474 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 969.00 | 419 422.00 | 107 547.00 | 526 969.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 379.00 | 846 437.00 | 874 942.00 | 1 721 379.00 |