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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 501.00 | | 274 501.00 | 274 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 740.00 | 1 554.00 | 476 185.00 | 477 740.00 |
AN Terrains | 76 091.00 | 22 827.00 | 53 264.00 | 76 091.00 |
AP Constructions | 269 538.00 | 98 220.00 | 171 318.00 | 269 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 491.00 | 155 025.00 | 246 465.00 | 401 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 225.00 | 9 846.00 | 43 379.00 | 53 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 888.00 | 287 473.00 | 1 265 414.00 | 1 552 888.00 |
BT Marchandises | 413 764.00 | | 413 764.00 | 413 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 748.00 | 10 087.00 | 471 661.00 | 481 748.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CF Disponibilités | 238 986.00 | | 238 986.00 | 238 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 774.00 | 10 087.00 | 1 169 687.00 | 1 179 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 663.00 | 297 560.00 | 2 435 102.00 | 2 732 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 178.00 | | | 110 178.00 |
DL TOTAL (I) | 400 477.00 | | | 400 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 052.00 | | | 274 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 281.00 | | | 904 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
EA Autres dettes | 586 478.00 | | | 586 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 624.00 | | | 2 034 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 102.00 | | | 2 435 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 353.00 | | | 1 301 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 295 942.00 | | 12 295 942.00 | 12 295 942.00 |
FG Production vendue services | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 335 282.00 | | 12 335 282.00 | 12 335 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 347 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 320 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 183 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 350 093.00 | | | 12 350 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 239 915.00 | | | 12 239 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 178.00 | | | 110 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 620.00 | | 209 268.00 | 1 423 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 552 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 800 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 202.00 | | 77 040.00 | 675 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 238.00 | | 132 108.00 | 748 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 120.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 429.00 | 69 044.00 | | 218 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 550.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 425.00 | 67 494.00 | | 218 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 481 748.00 | 469 662.00 | 12 086.00 | 481 748.00 |
VP Divers | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 324.00 | 514 938.00 | 12 386.00 | 527 324.00 |