| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 502.00 | | 274 502.00 | 274 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554 780.00 | 3 104.00 | 551 676.00 | 554 780.00 |
AN Terrains | 76 092.00 | 26 632.00 | 49 460.00 | 76 092.00 |
AP Constructions | 269 539.00 | 118 515.00 | 151 024.00 | 269 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 307.00 | 197 583.00 | 286 725.00 | 484 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 981.00 | 18 631.00 | 74 349.00 | 92 981.00 |
BF Prêts | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 476.00 | 364 465.00 | 1 389 011.00 | 1 753 476.00 |
BT Marchandises | 401 175.00 | | 401 175.00 | 401 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 024.00 | 9 821.00 | 433 203.00 | 443 024.00 |
BZ Autres créances | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
CF Disponibilités | 166 563.00 | | 166 563.00 | 166 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 859.00 | 9 821.00 | 1 088 038.00 | 1 097 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 335.00 | 374 286.00 | 2 477 049.00 | 2 851 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 299.00 | 235 299.00 | | 235 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 048.00 | 110 179.00 | | 47 048.00 |
DL TOTAL (I) | 337 347.00 | 400 478.00 | | 337 347.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 954.00 | 274 053.00 | | 167 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 398.00 | 124 972.00 | | 125 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 400.00 | 70 076.00 | | 92 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 395.00 | 904 282.00 | | 1 138 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 339.00 | 74 764.00 | | 63 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EA Autres dettes | 458 516.00 | 586 479.00 | | 458 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 702.00 | 2 034 625.00 | | 2 069 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 049.00 | 2 435 103.00 | | 2 477 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 319.00 | 1 801 353.00 | | 1 902 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 804 869.00 | | 11 804 869.00 | 11 804 869.00 |
FG Production vendue services | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 842 393.00 | | 11 842 393.00 | 11 842 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 867 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 847 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 793 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 767.00 | 2 652.00 | | 12 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767.00 | 2 652.00 | | 12 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 675.00 | 1 671.00 | | 6 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 676.00 | 1 671.00 | | 6 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | 981.00 | | 6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | 36 913.00 | | 19 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 879 904.00 | 12 350 094.00 | | 11 879 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 832 856.00 | 12 239 915.00 | | 11 832 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 048.00 | 110 179.00 | | 47 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 888.00 | | 201 611.00 | 1 552 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024.00 | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 1 753 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 242.00 | | 77 040.00 | 752 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 347.00 | | 122 571.00 | 800 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 000.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 474.00 | 76 991.00 | | 287 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 550.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 919.00 | 75 441.00 | | 285 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 398.00 | 125 398.00 | | 125 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 395.00 | 1 138 395.00 | | 1 138 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 516.00 | 458 516.00 | | 458 516.00 |
UP Prêts | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 443 024.00 | 430 225.00 | 12 799.00 | 443 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 954.00 | 92 971.00 | 74 983.00 | 167 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 246.00 | | | 174 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 397.00 | 517 322.00 | 14 075.00 | 531 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 302.00 | 1 902 319.00 | 74 983.00 | 1 977 302.00 |