| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 502.00 | | 274 502.00 | 274 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 740.00 | 4 654.00 | 577 086.00 | 581 740.00 |
AN Terrains | 76 092.00 | 30 437.00 | 45 655.00 | 76 092.00 |
AP Constructions | 586 785.00 | 141 699.00 | 445 086.00 | 586 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 925.00 | 252 232.00 | 664 693.00 | 916 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 530.00 | 30 091.00 | 76 439.00 | 106 530.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 873.00 | 459 113.00 | 2 083 760.00 | 2 542 873.00 |
BT Marchandises | 383 912.00 | | 383 912.00 | 383 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 343.00 | 9 195.00 | 336 147.00 | 345 343.00 |
BZ Autres créances | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
CF Disponibilités | 1 603 644.00 | | 1 603 644.00 | 1 603 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 237.00 | 9 195.00 | 2 440 042.00 | 2 449 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 110.00 | 468 308.00 | 4 523 802.00 | 4 992 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 347.00 | 235 299.00 | | 282 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 833.00 | 47 048.00 | | -159 833.00 |
DL TOTAL (I) | 177 514.00 | 337 347.00 | | 177 514.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 936.00 | 70 000.00 | | 151 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 516.00 | 167 954.00 | | 2 122 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 646.00 | 125 398.00 | | 117 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 823.00 | 92 400.00 | | 136 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 015.00 | 1 138 395.00 | | 941 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 602.00 | 63 339.00 | | 121 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 391.00 | 23 700.00 | | 273 391.00 |
EA Autres dettes | 481 360.00 | 458 516.00 | | 481 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 352.00 | 2 069 702.00 | | 4 194 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 802.00 | 2 477 049.00 | | 4 523 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 114.00 | 1 902 319.00 | | 3 563 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 646.00 | | | 117 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 253 596.00 | | 9 253 596.00 | 9 253 596.00 |
FG Production vendue services | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 273 351.00 | | 9 273 351.00 | 9 273 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 276 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 309 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 108 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 226.00 | 12 767.00 | | 14 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 226.00 | 12 767.00 | | 14 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 015.00 | 6 675.00 | | 258 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 951.00 | 6 676.00 | | 339 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 725.00 | 6 092.00 | | -325 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291 010.00 | 11 879 904.00 | | 9 291 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 450 843.00 | 11 832 856.00 | | 9 450 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 833.00 | 47 048.00 | | -159 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 476.00 | | 790 374.00 | 1 753 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 2 542 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 282.00 | | 26 960.00 | 829 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 918.00 | | 763 414.00 | 922 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 465.00 | 94 648.00 | | 364 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 1 550.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 361.00 | 93 098.00 | | 361 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 81 936.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 81 936.00 | | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 015.00 | 941 015.00 | | 941 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 391.00 | 273 391.00 | | 273 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 360.00 | 481 360.00 | | 481 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 345 343.00 | 333 801.00 | 11 542.00 | 345 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 516.00 | 1 628 100.00 | 290 599.00 | 2 122 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 400.00 | | | 2 000 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 981.00 | 450 139.00 | 11 842.00 | 461 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 530.00 | 3 563 114.00 | 290 599.00 | 4 057 530.00 |