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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 501.00 | | 274 501.00 | 274 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 700.00 | 4.00 | 400 695.00 | 400 700.00 |
AN Terrains | 76 091.00 | 19 022.00 | 57 068.00 | 76 091.00 |
AP Constructions | 255 372.00 | 78 476.00 | 176 896.00 | 255 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 095.00 | 116 690.00 | 254 405.00 | 371 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 677.00 | 4 235.00 | 41 442.00 | 45 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 619.00 | 218 429.00 | 1 205 190.00 | 1 423 619.00 |
BT Marchandises | 411 914.00 | | 411 914.00 | 411 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 481.00 | 389.00 | 319 092.00 | 319 481.00 |
BZ Autres créances | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
CF Disponibilités | 587 749.00 | | 587 749.00 | 587 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 313.00 | 389.00 | 1 401 924.00 | 1 402 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 932.00 | 218 818.00 | 2 607 114.00 | 2 825 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 339.00 | | | 186 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
DL TOTAL (I) | 290 299.00 | | | 290 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 011.00 | | | 407 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 844.00 | | | 1 193 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
EA Autres dettes | 578 024.00 | | | 578 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 815.00 | | | 2 316 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 114.00 | | | 2 607 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 135.00 | | | 1 974 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 718 354.00 | | 10 718 354.00 | 10 718 354.00 |
FG Production vendue services | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 754 852.00 | | 10 754 852.00 | 10 754 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 761 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 790 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 678 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 613.00 | | | -4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 761 415.00 | | | 10 761 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712 456.00 | | | 10 712 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 639.00 | | | 987 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 160.00 | | | 308 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 299.00 | | | 679 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 331.00 | 58 099.00 | | 160 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 331.00 | 58 094.00 | | 160 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 845.00 | 1 193 845.00 | | 1 193 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 025.00 | 578 025.00 | | 578 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 319 481.00 | | | 319 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 011.00 | 132 958.00 | 236 917.00 | 407 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
VP Divers | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 830.00 | 402 650.00 | 180.00 | 402 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 189.00 | 1 974 136.00 | 236 917.00 | 2 248 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |