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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 930.00 | 21 930.00 | 220 000.00 | 241 930.00 |
AH Fonds commercial | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 133.00 | 165 471.00 | 159 661.00 | 325 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 687.00 | 187 401.00 | 666 285.00 | 853 687.00 |
BT Marchandises | 3 297 335.00 | 29 838.00 | 3 267 497.00 | 3 297 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814 430.00 | 36 159.00 | 5 778 271.00 | 5 814 430.00 |
BZ Autres créances | 2 647 976.00 | | 2 647 976.00 | 2 647 976.00 |
CF Disponibilités | 1 029 770.00 | | 1 029 770.00 | 1 029 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 214.00 | | 470 214.00 | 470 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 399 583.00 | 65 997.00 | 13 333 586.00 | 13 399 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 255 726.00 | 253 399.00 | 14 002 326.00 | 14 255 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 950.00 | 410 950.00 | | 410 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
DG Autres réserves | 631 787.00 | 535 417.00 | | 631 787.00 |
DH Report à nouveau | | -53 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 172.00 | 449 457.00 | | 581 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 004.00 | 1 383 832.00 | | 1 665 004.00 |
DP Provisions pour risques | 2 455.00 | 1 588.00 | | 2 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 455.00 | 1 588.00 | | 2 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 186.00 | 417 621.00 | | 166 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 409.00 | 852.00 | | 2 073 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 524.00 | 3 149 748.00 | | 5 018 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 014.00 | 923 407.00 | | 658 014.00 |
EA Autres dettes | 4 413 387.00 | 2 869 918.00 | | 4 413 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 329 522.00 | 7 361 548.00 | | 12 329 522.00 |
ED (V) | 5 344.00 | 14 969.00 | | 5 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 002 326.00 | 8 761 939.00 | | 14 002 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 608 508.00 | | 24 608 508.00 | 24 608 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 599 121.00 | | 25 599 121.00 | 25 599 121.00 |
FQ Autres produits | | | 152 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 751 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 498 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 495 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 792.00 | 167 479.00 | | 16 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 379.00 | 382 443.00 | | 140 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 587.00 | -214 963.00 | | -123 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 617.00 | 262 471.00 | | 315 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 782 954.00 | 19 740 651.00 | | 25 782 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 201 780.00 | 19 291 193.00 | | 25 201 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 172.00 | 449 457.00 | | 581 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 306.00 | | | 792 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 930.00 | | | 241 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 372.00 | | | 304 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 991.00 | 38 411.00 | | 148 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 061.00 | 38 411.00 | | 127 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 589.00 | 2 455.00 | 1 589.00 | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | 2 455.00 | 1 589.00 | 1 589.00 |
UG ‐ Financières | | 2 455.00 | 1 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 524.00 | 5 018 524.00 | | 5 018 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486 797.00 | 6 486 797.00 | | 6 486 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 814 431.00 | | | 5 814 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 933.00 | 49 834.00 | 111 099.00 | 160 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647 978.00 | | | 2 647 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 215.00 | | | 470 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 972 723.00 | 8 932 624.00 | 40 099.00 | 8 972 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 329 523.00 | 12 218 424.00 | 111 099.00 | 12 329 523.00 |