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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 782.00 | 38 685.00 | 280 096.00 | 318 782.00 |
AH Fonds commercial | 2 558 752.00 | | 2 558 752.00 | 2 558 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 397.00 | 80 319.00 | 47 077.00 | 127 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 060.00 | 119 005.00 | 2 925 054.00 | 3 044 060.00 |
BT Marchandises | 6 036 188.00 | 242 088.00 | 5 794 099.00 | 6 036 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 462.00 | | 292 462.00 | 292 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 624 732.00 | 29 349.00 | 7 595 382.00 | 7 624 732.00 |
BZ Autres créances | 4 135 059.00 | 317 265.00 | 3 817 794.00 | 4 135 059.00 |
CF Disponibilités | 164 832.00 | | 164 832.00 | 164 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 353 470.00 | 588 703.00 | 17 764 767.00 | 18 353 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 439 187.00 | 707 708.00 | 20 731 478.00 | 21 439 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 022.00 | | | 412 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
DG Autres réserves | 961 780.00 | | | 961 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 886.00 | | | 436 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 891.00 | | | 1 851 891.00 |
DP Provisions pour risques | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 974 232.00 | | | 4 974 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 898.00 | | | 2 265 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 675.00 | | | 431 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 177.00 | | | 6 148 177.00 |
EA Autres dettes | 4 591 184.00 | | | 4 591 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 825 931.00 | | | 18 825 931.00 |
ED (V) | 31.00 | | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 731 478.00 | | | 20 731 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 913 895.00 | | | 14 913 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 619.00 | | | 651 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 687.00 | | | 853 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 884.00 | | | 290 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 134.00 | | | 325 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 402.00 | 34 277.00 | 102 674.00 | 187 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 930.00 | 16 756.00 | | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 472.00 | 17 521.00 | 102 674.00 | 165 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 455.00 | 53 625.00 | 2 455.00 | 2 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455.00 | 53 625.00 | 2 455.00 | 2 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 625.00 | 2 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 624 732.00 | | | 7 624 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
VP Divers | 4 135 059.00 | | | 4 135 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 894 115.00 | 11 859 987.00 | 34 128.00 | 11 894 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |