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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 570.00 | 274 165.00 | 717 405.00 | 991 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 958 752.00 | | 2 958 752.00 | 2 958 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 644.00 | 114 977.00 | 35 666.00 | 150 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 753.00 | 389 142.00 | 3 897 611.00 | 4 286 753.00 |
BT Marchandises | 4 986 374.00 | 431 097.00 | 4 555 276.00 | 4 986 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 824 209.00 | 62 478.00 | 7 761 731.00 | 7 824 209.00 |
BZ Autres créances | 4 235 496.00 | | 4 235 496.00 | 4 235 496.00 |
CF Disponibilités | 942 153.00 | | 942 153.00 | 942 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 084 942.00 | 493 575.00 | 17 591 366.00 | 18 084 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210 484.00 | | 210 484.00 | 210 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 582 180.00 | 882 718.00 | 21 699 462.00 | 22 582 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 760.00 | | | 416 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
DG Autres réserves | 973 914.00 | | | 973 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 235.00 | | | 1 255 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 196.00 | | | 2 817 196.00 |
DP Provisions pour risques | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 874.00 | | | 4 669 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 031.00 | | | 1 195 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 910.00 | | | 5 639 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 787.00 | | | 1 738 787.00 |
EA Autres dettes | 5 602 277.00 | | | 5 602 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 845 880.00 | | | 18 845 880.00 |
ED (V) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 699 462.00 | | | 21 699 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 045 880.00 | | | 17 045 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014 500.00 | | | 2 014 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 550 299.00 | 7 951 138.00 | 45 501 438.00 | 37 550 299.00 |
FG Production vendue services | 947 463.00 | 5 573.00 | 953 037.00 | 947 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 497 763.00 | 7 956 712.00 | 46 454 475.00 | 38 497 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 447 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 397 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 534 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 227 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 008 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 703.00 | | | 114 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 703.00 | | | -114 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 031.00 | | | 595 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 422 988.00 | | | 47 422 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 167 753.00 | | | 46 167 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 235.00 | | | 1 255 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 985.00 | | 98 369.00 | 4 189 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 35 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 4 286 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014 798.00 | | 85 525.00 | 4 014 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 800.00 | | 12 844.00 | 137 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 613.00 | 211 530.00 | | 177 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 962.00 | 194 203.00 | | 79 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 651.00 | 17 327.00 | | 97 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 569.00 | 16 750.00 | 109 569.00 | 123 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 569.00 | 16 750.00 | 109 569.00 | 123 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 750.00 | -483 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 910.00 | 5 639 910.00 | | 5 639 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 787.00 | 1 738 787.00 | | 1 738 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197 308.00 | 6 197 308.00 | | 6 197 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
UX Autres créances clients | 7 824 210.00 | 7 824 210.00 | | 7 824 210.00 |
VC Groupe et associés | 4 235 496.00 | 4 235 496.00 | 8.00 | 4 235 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014 501.00 | 2 014 501.00 | | 2 014 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 374.00 | 855 374.00 | 1 800 000.00 | 2 655 374.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 660.00 | | | 831 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 100 131.00 | 12 064 345.00 | 35 786.00 | 12 100 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 845 880.00 | 17 045 880.00 | 1 800 000.00 | 18 845 880.00 |