| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 045.00 | 79 961.00 | 826 083.00 | 906 045.00 |
AH Fonds commercial | 2 958 752.00 | | 2 958 752.00 | 2 958 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 800.00 | 97 650.00 | 40 149.00 | 137 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 984.00 | 177 612.00 | 4 012 372.00 | 4 189 984.00 |
BT Marchandises | 4 807 577.00 | 139 524.00 | 4 668 052.00 | 4 807 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 809.00 | | 112 809.00 | 112 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 855 514.00 | 30 512.00 | 10 825 002.00 | 10 855 514.00 |
BZ Autres créances | 5 753 377.00 | 373 819.00 | 5 379 558.00 | 5 753 377.00 |
CF Disponibilités | 429 055.00 | | 429 055.00 | 429 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 980 137.00 | 543 856.00 | 21 436 281.00 | 21 980 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 279 691.00 | 721 468.00 | 25 558 223.00 | 26 279 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 760.00 | | | 416 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
DG Autres réserves | 968 666.00 | | | 968 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 721.00 | | | 635 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 961.00 | | | 2 191 961.00 |
DP Provisions pour risques | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419 297.00 | | | 4 419 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 145.00 | | | 1 227 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 331 869.00 | | | 8 331 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 783.00 | | | 772 783.00 |
EA Autres dettes | 8 460 332.00 | | | 8 460 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 211 427.00 | | | 23 211 427.00 |
ED (V) | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 558 223.00 | | | 25 558 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 962 726.00 | | | 19 962 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928 177.00 | | | 928 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 581 048.00 | 5 785 086.00 | 44 366 135.00 | 38 581 048.00 |
FG Production vendue services | 852 394.00 | 7 807.00 | 860 201.00 | 852 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 433 443.00 | 5 792 894.00 | 45 226 337.00 | 39 433 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 203 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 703 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 479 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 388.00 | |
GE Autres charges | | | 191 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 735 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 811.00 | | | 126 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 423.00 | | | -112 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 811.00 | | | 239 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 287 049.00 | | | 46 287 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 651 328.00 | | | 45 651 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 721.00 | | | 635 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 060.00 | | 1 150 924.00 | 3 044 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 37 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 189 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877 535.00 | | 1 137 263.00 | 2 877 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 398.00 | | 10 403.00 | 127 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 128.00 | | 3 258.00 | 39 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 006.00 | 58 607.00 | | 119 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 686.00 | 41 276.00 | | 38 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | 17 331.00 | | 80 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 625.00 | 111 569.00 | 41 625.00 | 53 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 625.00 | 111 569.00 | 41 625.00 | 53 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 389.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 41 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 331 870.00 | 8 331 870.00 | | 8 331 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 687 478.00 | 9 087 478.00 | | 9 687 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
UX Autres créances clients | 10 855 515.00 | 10 855 515.00 | | 10 855 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 178.00 | 928 178.00 | | 928 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 491 119.00 | 842 418.00 | 2 588 701.00 | 3 491 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 739.00 | | | 830 739.00 |
VP Divers | 5 753 377.00 | 5 753 377.00 | | 5 753 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 783.00 | 772 783.00 | | 772 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 668 082.00 | 16 630 696.00 | 37 386.00 | 16 668 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 211 428.00 | 19 962 727.00 | 2 588 701.00 | 23 211 428.00 |