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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 733.00 | 23 393.00 | 16 339.00 | 39 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 866.00 | 52 447.00 | 69 420.00 | 121 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 979.00 | 76 740.00 | 96 239.00 | 172 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BN En cours de production de biens | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 866.00 | 112 743.00 | 463 124.00 | 575 866.00 |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CF Disponibilités | 367 158.00 | | 367 158.00 | 367 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 557.00 | 112 743.00 | 941 814.00 | 1 054 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 536.00 | 189 483.00 | 1 038 053.00 | 1 227 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 821.00 | 246 421.00 | | 326 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 875.00 | 80 400.00 | | 114 875.00 |
DL TOTAL (I) | 447 196.00 | 332 321.00 | | 447 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 642.00 | 12 660.00 | | 67 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 914.00 | 48 432.00 | | 35 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 706.00 | 186 924.00 | | 200 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 437.00 | 104 980.00 | | 189 437.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 27 116.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 857.00 | 406 490.00 | | 590 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 053.00 | 738 811.00 | | 1 038 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 800.00 | 377 538.00 | | 561 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 257 103.00 | | 3 257 103.00 | 3 257 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 103.00 | | 3 257 103.00 | 3 257 103.00 |
FM Production stockée | | | -1 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 425.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 346.00 | 16 175.00 | | 14 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 1 490.00 | | 3 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 2 401.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 724.00 | -2 401.00 | | 10 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 329.00 | 15 195.00 | | 30 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 300.00 | 2 210 689.00 | | 3 291 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 425.00 | 2 130 289.00 | | 3 176 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 875.00 | 80 400.00 | | 114 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 507.00 | 53 210.00 | | 61 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 583.00 | | 49 295.00 | 137 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 898.00 | 172 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 798.00 | 161 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 163.00 | | 49 235.00 | 126 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | 60.00 | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 123.00 | 22 165.00 | 13 548.00 | 68 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 223.00 | 22 165.00 | 13 548.00 | 67 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 318.00 | 50 425.00 | | 62 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 318.00 | 50 425.00 | | 62 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 318.00 | 50 425.00 | | 62 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 706.00 | 200 706.00 | | 200 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 342 607.00 | | | 342 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 259.00 | | | 233 259.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 472.00 | 38 415.00 | 29 057.00 | 67 472.00 |
VI Groupe et associés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 644.00 | 609 644.00 | | 609 644.00 |
VW T.V.A. | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 857.00 | 561 800.00 | 29 057.00 | 590 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 524.00 | 8 538.00 | | 9 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 599.00 | 39 508.00 | | 37 599.00 |
ST Autres comptes | 380 686.00 | 332 369.00 | | 380 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 346.00 | 68 840.00 | | 88 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 421.00 | 88 190.00 | | 81 421.00 |
YT Sous‐traitance | 244 806.00 | 128 999.00 | | 244 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 076.00 | 143 603.00 | | 285 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 416.00 | 3 875.00 | | 7 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 940.00 | 12 413.00 | | 16 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 456.00 | 142 567.00 | | 246 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 562.00 | 135 609.00 | | 189 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 512.00 | 713 319.00 | | 1 036 512.00 |