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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 757.00 | 68 713.00 | 119 044.00 | 187 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 821.00 | 174 749.00 | 459 073.00 | 633 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 164.00 | 244 361.00 | 609 802.00 | 854 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 796.00 | | 142 796.00 | 142 796.00 |
BN En cours de production de biens | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 127.00 | 158 354.00 | 873 772.00 | 1 032 127.00 |
BZ Autres créances | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 333.00 | 158 354.00 | 1 253 979.00 | 1 412 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 497.00 | 402 716.00 | 1 863 781.00 | 2 266 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 516.00 | 6 405.00 | | 6 516.00 |
DG Autres réserves | 461 005.00 | 458 898.00 | | 461 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 631.00 | 2 219.00 | | -170 631.00 |
DL TOTAL (I) | 396 890.00 | 567 521.00 | | 396 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 007.00 | 272 162.00 | | 411 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 10 981.00 | | 2 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 249.00 | 5 676.00 | | 12 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 000.00 | 329 469.00 | | 780 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 715.00 | 227 863.00 | | 197 715.00 |
EA Autres dettes | 63 848.00 | 319.00 | | 63 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 891.00 | 846 470.00 | | 1 466 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 781.00 | 1 413 992.00 | | 1 863 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 204.00 | 640 744.00 | | 1 153 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 3.00 | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 111.00 | | 186 364.00 | 681 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 312.00 | 854 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 792.00 | 821 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 506.00 | | 184 864.00 | 647 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 185.00 | | 1 500.00 | 30 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 638.00 | 102 916.00 | 13 193.00 | 154 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 1 917.00 | 2 520.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 135.00 | 101 000.00 | 10 673.00 | 153 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 817.00 | 13 094.00 | 12 557.00 | 157 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 817.00 | 13 094.00 | 12 557.00 | 157 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 817.00 | 13 094.00 | 12 557.00 | 157 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 094.00 | 12 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 838 733.00 | 838 733.00 | | 838 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 394.00 | 193 394.00 | | 193 394.00 |
VB T. V. A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 275.00 | 108 836.00 | 267 557.00 | 410 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 840.00 | 1 098 840.00 | | 1 098 840.00 |
VW T.V.A. | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 642.00 | 1 153 204.00 | 267 557.00 | 1 454 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 080.00 | 22 557.00 | | 21 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 181.00 | 57 161.00 | | 54 181.00 |
ST Autres comptes | 561 509.00 | 457 261.00 | | 561 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 839.00 | 180 071.00 | | 239 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 532.00 | 101 156.00 | | 123 532.00 |
YT Sous‐traitance | 750 508.00 | 929 753.00 | | 750 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 344.00 | 285 834.00 | | 53 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 068.00 | 11 649.00 | | 15 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 148.00 | 34 206.00 | | 36 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 181.00 | 333 427.00 | | 403 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 776.00 | 257 743.00 | | 308 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 659 380.00 | 1 910 079.00 | | 1 659 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |