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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 293.00 | 76 624.00 | 75 669.00 | 152 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 172.00 | 259 135.00 | 450 037.00 | 709 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 850.00 | 336 659.00 | 558 191.00 | 894 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
BN En cours de production de biens | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 014.00 | 196 690.00 | 1 037 324.00 | 1 234 014.00 |
BZ Autres créances | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 201.00 | | 400 201.00 | 400 201.00 |
CF Disponibilités | 215 556.00 | | 215 556.00 | 215 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 554.00 | 196 690.00 | 1 785 864.00 | 1 982 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 404.00 | 533 349.00 | 2 344 055.00 | 2 877 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
DG Autres réserves | 461 005.00 | 461 005.00 | | 461 005.00 |
DH Report à nouveau | -170 631.00 | | | -170 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 153.00 | -170 631.00 | | 93 153.00 |
DL TOTAL (I) | 490 043.00 | 396 890.00 | | 490 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 263.00 | 411 007.00 | | 873 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 2 073.00 | | 2 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 683.00 | 12 249.00 | | 6 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 469.00 | 780 000.00 | | 524 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 300.00 | 197 715.00 | | 334 300.00 |
EA Autres dettes | 16 439.00 | 63 848.00 | | 16 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 012.00 | 1 466 891.00 | | 1 854 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 055.00 | 1 863 781.00 | | 2 344 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 159.00 | 1 153 204.00 | | 1 128 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 732.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 164.00 | | 87 428.00 | 854 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 742.00 | 894 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 742.00 | 861 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 579.00 | | 86 628.00 | 821 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 685.00 | | 800.00 | 31 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 361.00 | 112 504.00 | 20 207.00 | 244 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 461.00 | 112 504.00 | 20 207.00 | 243 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 354.00 | 38 335.00 | | 158 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 354.00 | 38 335.00 | | 158 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 354.00 | 38 335.00 | | 158 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 469.00 | 524 469.00 | | 524 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 618.00 | 96 618.00 | | 96 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 995 934.00 | 995 934.00 | | 995 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 080.00 | 238 080.00 | | 238 080.00 |
VB T. V. A. | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 262.00 | 154 091.00 | 659 142.00 | 873 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 463.00 | | | 542 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 891.00 | 1 298 891.00 | | 1 298 891.00 |
VW T.V.A. | 109 117.00 | 109 117.00 | | 109 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 330.00 | 1 128 159.00 | 659 142.00 | 1 847 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 878.00 | 21 080.00 | | 37 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 329.00 | 54 181.00 | | 47 329.00 |
ST Autres comptes | 554 102.00 | 561 509.00 | | 554 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 989.00 | 239 839.00 | | 199 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 235.00 | 123 532.00 | | 230 235.00 |
YT Sous‐traitance | 736 740.00 | 750 508.00 | | 736 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 131.00 | 53 344.00 | | 61 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 718.00 | 15 068.00 | | 24 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 596.00 | 36 148.00 | | 62 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 919.00 | 403 181.00 | | 499 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 403.00 | 308 776.00 | | 411 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 290.00 | 1 659 380.00 | | 1 599 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |