| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 1 503.00 | 1 917.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 410.00 | 50 920.00 | 98 490.00 | 149 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 096.00 | 102 215.00 | 395 882.00 | 498 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 111.00 | 154 638.00 | 526 473.00 | 681 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BN En cours de production de biens | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 251.00 | 157 817.00 | 425 434.00 | 583 251.00 |
BZ Autres créances | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 314.00 | | 120 314.00 | 120 314.00 |
CF Disponibilités | 133 857.00 | | 133 857.00 | 133 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 335.00 | 157 817.00 | 887 518.00 | 1 045 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 447.00 | 312 455.00 | 1 413 992.00 | 1 726 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 500.00 | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 458 898.00 | 346 696.00 | | 458 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219.00 | 118 106.00 | | 2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 567 521.00 | 565 303.00 | | 567 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 162.00 | 151 683.00 | | 272 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | 13 021.00 | | 10 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676.00 | 34 732.00 | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 469.00 | 288 978.00 | | 329 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 863.00 | 185 791.00 | | 227 863.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 2 622.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 470.00 | 802 228.00 | | 846 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 992.00 | 1 437 431.00 | | 1 413 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 744.00 | 660 226.00 | | 640 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 505 836.00 | | 4 505 836.00 | 4 505 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 836.00 | | 4 505 836.00 | 4 505 836.00 |
FM Production stockée | | | 47 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 673.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 167.00 | 19 712.00 | | 16 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | 2 083.00 | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | 3 121.00 | | 28 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 289.00 | 1 694.00 | | 89 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 664.00 | 69 951.00 | | 7 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 009.00 | 71 645.00 | | 109 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 309.00 | -68 524.00 | | -80 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 851.00 | -2 664.00 | | -39 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 264.00 | 4 128 157.00 | | 4 671 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 045.00 | 4 010 051.00 | | 4 669 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219.00 | 118 106.00 | | 2 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 023.00 | 39 500.00 | | 25 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 581.00 | | 356 149.00 | 377 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 445.00 | 30 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 618.00 | 681 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 173.00 | 647 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 731.00 | | 353 949.00 | 336 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 430.00 | | 2 200.00 | 37 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 698.00 | 81 058.00 | 31 117.00 | 104 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 504.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 698.00 | 80 554.00 | 31 117.00 | 103 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 901.00 | | 69 901.00 | 69 901.00 |
6T Sur comptes clients | 133 144.00 | 24 673.00 | | 133 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 144.00 | 24 673.00 | | 133 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 045.00 | 24 673.00 | 69 901.00 | 203 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 673.00 | 69 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 469.00 | 329 469.00 | | 329 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 378 206.00 | 378 206.00 | | 378 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 046.00 | 205 046.00 | | 205 046.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 159.00 | 72 109.00 | 192 174.00 | 272 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 330.00 | 720 330.00 | | 720 330.00 |
VW T.V.A. | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 794.00 | 640 744.00 | 192 174.00 | 840 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 557.00 | 20 306.00 | | 22 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 161.00 | 54 401.00 | | 57 161.00 |
ST Autres comptes | 457 261.00 | 431 405.00 | | 457 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 071.00 | 132 303.00 | | 180 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 156.00 | 41 631.00 | | 101 156.00 |
YT Sous‐traitance | 929 753.00 | 527 408.00 | | 929 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 834.00 | 263 472.00 | | 285 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 649.00 | 11 221.00 | | 11 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 206.00 | 31 527.00 | | 34 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 427.00 | 33 215 111.00 | | 333 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 743.00 | 253 949.00 | | 257 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 910 079.00 | 1 408 989.00 | | 1 910 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |