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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 894.00 | 42 422.00 | 30 472.00 | 72 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 073.00 | 313 385.00 | 396 688.00 | 710 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 128.00 | 356 707.00 | 656 421.00 | 1 013 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 367.00 | | 278 367.00 | 278 367.00 |
BN En cours de production de biens | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 045.00 | 177 630.00 | 918 416.00 | 1 096 045.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 551.00 | | 300 551.00 | 300 551.00 |
CF Disponibilités | 113 337.00 | | 113 337.00 | 113 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 180.00 | 177 630.00 | 1 723 550.00 | 1 901 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 308.00 | 534 336.00 | 2 379 971.00 | 2 914 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
DG Autres réserves | 461 005.00 | 461 005.00 | | 461 005.00 |
DH Report à nouveau | -77 478.00 | -170 631.00 | | -77 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 349.00 | 93 153.00 | | 65 349.00 |
DL TOTAL (I) | 555 392.00 | 490 043.00 | | 555 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 918.00 | 873 263.00 | | 736 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 175.00 | 2 241.00 | | 188 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 426.00 | 6 683.00 | | 18 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 194.00 | 524 469.00 | | 294 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 524.00 | 334 300.00 | | 323 524.00 |
EA Autres dettes | 23 902.00 | 16 439.00 | | 23 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 441.00 | 96 618.00 | | 239 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 579.00 | 1 854 012.00 | | 1 824 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 971.00 | 2 344 055.00 | | 2 379 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 832.00 | 1 128 159.00 | | 1 128 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 850.00 | | 267 880.00 | 894 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 229 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 602.00 | 1 013 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 002.00 | 782 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 465.00 | | 65 504.00 | 861 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 485.00 | | 202 376.00 | 32 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 659.00 | 124 924.00 | 104 876.00 | 336 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 759.00 | 124 924.00 | 104 876.00 | 335 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 690.00 | 5 463.00 | 24 523.00 | 196 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 690.00 | 5 463.00 | 24 523.00 | 196 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 690.00 | 5 463.00 | 24 523.00 | 196 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | 24 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 000.00 | 48 000.00 | 140 000.00 | 188 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 194.00 | 294 194.00 | | 294 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 256.00 | 162 256.00 | | 162 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 441.00 | 239 441.00 | | 239 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 900 633.00 | 900 633.00 | | 900 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 413.00 | 195 413.00 | | 195 413.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 848.00 | 199 527.00 | 537 321.00 | 736 848.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 904.00 | 1 153 904.00 | | 1 153 904.00 |
VW T.V.A. | 111 431.00 | 111 431.00 | | 111 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 153.00 | 1 128 832.00 | 677 321.00 | 1 806 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 572.00 | 37 878.00 | | 53 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 085.00 | 47 329.00 | | 40 085.00 |
ST Autres comptes | 657 204.00 | 554 102.00 | | 657 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 555.00 | 199 989.00 | | 204 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 600.00 | 230 235.00 | | 184 600.00 |
YT Sous‐traitance | 625 507.00 | 736 740.00 | | 625 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 022.00 | 61 131.00 | | 20 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 747.00 | 24 718.00 | | 13 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 319.00 | 62 596.00 | | 67 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 539.00 | 499 919.00 | | 535 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 567.00 | 411 403.00 | | 383 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 373.00 | 1 599 290.00 | | 1 547 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |