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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 224 877.00 | | 7 224 877.00 | 7 224 877.00 |
BZ Autres créances | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CF Disponibilités | 241 391.00 | | 241 391.00 | 241 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 961.00 | | 266 961.00 | 266 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 839.00 | | 7 491 839.00 | 7 491 839.00 |
CU Autres participations | 7 224 877.00 | | 7 224 877.00 | 7 224 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 320 115.00 | | | 320 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 507.00 | | | 220 507.00 |
DK Provisions réglementées | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 669 448.00 | | | 669 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 970.00 | | | 3 284 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533 700.00 | | | 3 533 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 390.00 | | | 6 822 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 839.00 | | | 7 491 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 851.00 | | | 551 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 372.00 | | | 311 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 507.00 | | | 220 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 555.00 | | 6 563 322.00 | 661 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 224 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 555.00 | | 6 563 322.00 | 661 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 725.00 | 1 599.00 | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 1 599.00 | | 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 970.00 | 514 431.00 | 1 893 708.00 | 3 284 970.00 |
VI Groupe et associés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 390.00 | 551 851.00 | 1 893 708.00 | 6 822 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739.00 | | | 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |