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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 011.00 | 6 600.00 | 7 315 411.00 | 7 322 011.00 |
BZ Autres créances | 1 377 880.00 | | 1 377 880.00 | 1 377 880.00 |
CF Disponibilités | 1 400 392.00 | | 1 400 392.00 | 1 400 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 273.00 | | 2 778 273.00 | 2 778 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 284.00 | 6 600.00 | 10 093 684.00 | 10 100 284.00 |
CU Autres participations | 7 302 011.00 | 6 600.00 | 7 295 411.00 | 7 302 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 115 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 949 751.00 | 3 207 556.00 | | 1 949 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 786.00 | 627 194.00 | | 864 786.00 |
DK Provisions réglementées | 11 307.00 | 10 283.00 | | 11 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 837 345.00 | 3 971 535.00 | | 4 837 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 581.00 | 1 822 985.00 | | 1 337 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533 700.00 | 3 533 700.00 | | 3 533 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 10 319.00 | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 217.00 | 103 308.00 | | 369 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 256 338.00 | 5 470 312.00 | | 5 256 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 093 684.00 | 9 441 847.00 | | 10 093 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879 508.00 | 661 638.00 | | 879 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 533 700.00 | | | 3 533 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024.00 | 1 536.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 1 536.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | -1 536.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 223.00 | -26 500.00 | | -26 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 932.00 | 683 511.00 | | 930 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 144.00 | 56 316.00 | | 66 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 786.00 | 627 194.00 | | 864 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 2 800 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 562.00 | 389 562.00 | | 389 562.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 068.00 | 1 392 068.00 | | 1 392 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 582.00 | 460 752.00 | 876 830.00 | 1 337 582.00 |
VI Groupe et associés | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 273.00 | 1 398 273.00 | | 1 398 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 684.00 | 866 154.00 | 3 710 530.00 | 5 276 684.00 |