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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 012.00 | 6 600.00 | 7 305 412.00 | 7 312 012.00 |
BZ Autres créances | 1 378 927.00 | | 1 378 927.00 | 1 378 927.00 |
CF Disponibilités | 168 753.00 | | 168 753.00 | 168 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 680.00 | | 1 547 680.00 | 1 547 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 692.00 | 6 600.00 | 8 853 092.00 | 8 859 692.00 |
CU Autres participations | 7 292 012.00 | 6 600.00 | 7 285 412.00 | 7 292 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 210 113.00 | 1 145 227.00 | | 2 210 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 443.00 | 1 064 885.00 | | 997 443.00 |
DK Provisions réglementées | 8 746.00 | 6 847.00 | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 803.00 | 2 343 460.00 | | 3 342 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 327.00 | 2 321 161.00 | | 1 840 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622 261.00 | 3 746 555.00 | | 3 622 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 4 380.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 291.00 | | |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 289.00 | 6 072 387.00 | | 5 510 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 853 092.00 | 8 415 848.00 | | 8 853 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 898.00 | 2 261.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 898.00 | 2 261.00 | | 11 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | -2 261.00 | | -3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 699.00 | -26 024.00 | | -28 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 753.00 | 1 153 897.00 | | 1 081 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 310.00 | 89 012.00 | | 84 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 443.00 | 1 064 885.00 | | 997 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 989.00 | 1 259 989.00 | | 1 259 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 327.00 | 505 938.00 | 1 334 389.00 | 1 840 327.00 |
VI Groupe et associés | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 927.00 | 1 378 927.00 | | 1 378 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 289.00 | 675 900.00 | 4 834 389.00 | 5 510 289.00 |