| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 247.00 | 10 000.00 | 7 217 247.00 | 7 227 247.00 |
BZ Autres créances | 1 069 885.00 | | 1 069 885.00 | 1 069 885.00 |
CF Disponibilités | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 601.00 | | 1 198 601.00 | 1 198 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 848.00 | 10 000.00 | 8 415 848.00 | 8 425 848.00 |
CU Autres participations | 7 227 247.00 | 10 000.00 | 7 217 247.00 | 7 227 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 227.00 | 540 623.00 | | 1 145 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 885.00 | 604 603.00 | | 1 064 885.00 |
DK Provisions réglementées | 6 847.00 | 4 586.00 | | 6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 460.00 | 1 276 313.00 | | 2 343 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 161.00 | 2 804 209.00 | | 2 321 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746 555.00 | 3 533 700.00 | | 3 746 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 3 420.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | 214 290.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 387.00 | 6 555 619.00 | | 6 072 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 848.00 | 7 831 933.00 | | 8 415 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 891.00 | 769 155.00 | | 754 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -2 261.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 024.00 | -27 476.00 | | -26 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 897.00 | 694 982.00 | | 1 153 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 012.00 | 90 379.00 | | 89 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 885.00 | 604 603.00 | | 1 064 885.00 |