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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 224 877.00 | 5 000.00 | 7 219 877.00 | 7 224 877.00 |
BZ Autres créances | 523 335.00 | | 523 335.00 | 523 335.00 |
CF Disponibilités | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 055.00 | | 612 055.00 | 612 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 933.00 | 5 000.00 | 7 831 933.00 | 7 836 933.00 |
CU Autres participations | 7 224 877.00 | 5 000.00 | 7 219 877.00 | 7 224 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 540 623.00 | 320 115.00 | | 540 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 603.00 | 220 507.00 | | 604 603.00 |
DK Provisions réglementées | 4 586.00 | 2 324.00 | | 4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 313.00 | 669 448.00 | | 1 276 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 209.00 | 3 284 970.00 | | 2 804 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533 700.00 | 3 533 700.00 | | 3 533 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 290.00 | 300.00 | | 214 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 619.00 | 6 822 390.00 | | 6 555 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 933.00 | 7 491 839.00 | | 7 831 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 155.00 | 551 851.00 | | 769 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | 1 599.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 1 599.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -1 599.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 476.00 | | | -27 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 982.00 | 310 707.00 | | 694 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 379.00 | 90 200.00 | | 90 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 603.00 | 220 507.00 | | 604 603.00 |