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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511.00 | 1 043.00 | 468.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 16 003.00 | 10 533.00 | 26 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 047.00 | 17 046.00 | 11 001.00 | 28 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 755.00 | | 106 755.00 | 106 755.00 |
BZ Autres créances | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CF Disponibilités | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 371.00 | | 171 371.00 | 171 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 418.00 | 17 046.00 | 182 372.00 | 199 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 244.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 101.00 | 23 628.00 | | 40 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 765.00 | 16 729.00 | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 63 366.00 | 56 601.00 | | 63 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 705.00 | 13 457.00 | | 7 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 428.00 | 5 316.00 | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 892.00 | 53 897.00 | | 86 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 913.00 | 5 731.00 | | 13 913.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 5 190.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 006.00 | 83 592.00 | | 119 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 372.00 | 140 192.00 | | 182 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 159.00 | 83 592.00 | | 116 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 731.00 | | 327 731.00 | 327 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 731.00 | | 327 731.00 | 327 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 16 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 22.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 622.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -622.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 1 892.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 485.00 | 353 724.00 | | 329 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 719.00 | 336 995.00 | | 322 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 765.00 | 16 729.00 | | 6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 398.00 | 6 648.00 | | 10 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | 6 648.00 | | 10 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 614.00 | 4 767.00 | 2 847.00 | 7 614.00 |
VI Groupe et associés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 998.00 | 131 998.00 | | 131 998.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 006.00 | 116 159.00 | 2 847.00 | 119 006.00 |