| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 002.00 | 5 906.00 | 3 097.00 | 9 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 346.00 | 983.00 | 20 363.00 | 21 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 349.00 | 6 889.00 | 23 460.00 | 30 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 666.00 | 841.00 | 325 824.00 | 326 666.00 |
BZ Autres créances | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
CF Disponibilités | 62 305.00 | | 62 305.00 | 62 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 005.00 | 841.00 | 443 164.00 | 444 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 354.00 | 7 731.00 | 466 623.00 | 474 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 986.00 | 80 256.00 | | 95 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 682.00 | 15 730.00 | | 46 682.00 |
DL TOTAL (I) | 159 167.00 | 112 486.00 | | 159 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 794.00 | 75 199.00 | | 85 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017.00 | 17 000.00 | | 7 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 590.00 | 89 712.00 | | 129 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 504.00 | 34 821.00 | | 74 504.00 |
EA Autres dettes | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 456.00 | 216 732.00 | | 307 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 623.00 | 329 218.00 | | 466 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 987.00 | 216 732.00 | | 255 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 162.00 | | 1 037 162.00 | 1 037 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 162.00 | | 1 037 162.00 | 1 037 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 588.00 | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 889.00 | 14 186.00 | | 12 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 225.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 323.00 | 225.00 | | 14 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -225.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | 2 286.00 | | 9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 678.00 | 661 746.00 | | 1 061 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 997.00 | 646 016.00 | | 1 014 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 682.00 | 15 730.00 | | 46 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 162.00 | 13 282.00 | | 13 162.00 |