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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 605.00 | 3 412.00 | 3 193.00 | 6 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 398.00 | 975.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 979.00 | 4 810.00 | 4 169.00 | 8 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 154.00 | 21 793.00 | 111 361.00 | 133 154.00 |
BZ Autres créances | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 557.00 | 21 793.00 | 188 764.00 | 210 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 536.00 | 26 603.00 | 192 933.00 | 219 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 680.00 | 46 277.00 | | 54 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 575.00 | 8 403.00 | | 25 575.00 |
DL TOTAL (I) | 96 756.00 | 71 180.00 | | 96 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | 5 308.00 | | 2 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375.00 | 5 830.00 | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 753.00 | 43 626.00 | | 64 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 389.00 | 20 794.00 | | 22 389.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 68.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 177.00 | 75 625.00 | | 96 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 933.00 | 146 806.00 | | 192 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 177.00 | 73 599.00 | | 96 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 686.00 | | 724 686.00 | 724 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 686.00 | | 724 686.00 | 724 686.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 160.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 160.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -160.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 197.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 522.00 | 446 284.00 | | 727 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 947.00 | 437 880.00 | | 701 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 575.00 | 8 403.00 | | 25 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | 7 963.00 | | 8 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989.00 | | 1 990.00 | 6 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | | 1 990.00 | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099.00 | 1 711.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | 1 711.00 | | 3 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |