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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511.00 | 1 311.00 | 200.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805.00 | 2 605.00 | 200.00 | 2 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BP En cours de production de services | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
BZ Autres créances | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 278.00 | | 175 278.00 | 175 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 083.00 | 2 605.00 | 175 478.00 | 178 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 866.00 | 40 101.00 | | 46 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589.00 | 6 765.00 | | -589.00 |
DL TOTAL (I) | 62 777.00 | 63 366.00 | | 62 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918.00 | 7 705.00 | | 2 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 972.00 | 10 428.00 | | 7 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 004.00 | 86 892.00 | | 83 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 738.00 | 13 913.00 | | 18 738.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 701.00 | 119 006.00 | | 112 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 478.00 | 182 372.00 | | 175 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 701.00 | 116 159.00 | | 112 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 974.00 | | 309 974.00 | 309 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 974.00 | | 309 974.00 | 309 974.00 |
FM Production stockée | | | 18 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 553.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 368.00 | 553.00 | | 9 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -553.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 974.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 167.00 | 329 485.00 | | 343 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 756.00 | 322 719.00 | | 343 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589.00 | 6 765.00 | | -589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 242.00 | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 242.00 | 2 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 046.00 | 1 460.00 | 15 901.00 | 17 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | 1 460.00 | 15 901.00 | 17 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 574.00 | 120 574.00 | | 120 574.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |