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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 694.00 | 1 804.00 | 3 889.00 | 5 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 988.00 | 3 098.00 | 3 889.00 | 6 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 122.00 | 10 896.00 | 113 226.00 | 124 122.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 812.00 | 10 896.00 | 142 916.00 | 153 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 801.00 | 13 995.00 | 146 805.00 | 160 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 276.00 | 46 865.00 | | 46 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 403.00 | -588.00 | | 8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 71 180.00 | 62 776.00 | | 71 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 307.00 | 2 918.00 | | 5 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830.00 | 7 972.00 | | 5 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 626.00 | 83 004.00 | | 43 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 793.00 | 18 738.00 | | 20 793.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 625.00 | 112 701.00 | | 75 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 805.00 | 175 477.00 | | 146 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 598.00 | 112 701.00 | | 73 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 111.00 | | 464 111.00 | 464 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 111.00 | | 464 111.00 | 464 111.00 |
FM Production stockée | | | -18 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 25.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 9 367.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -242.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | -1 600.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 283.00 | 343 167.00 | | 446 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 880.00 | 343 756.00 | | 437 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 403.00 | -588.00 | | 8 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 963.00 | 3 823.00 | | 7 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805.00 | | 4 184.00 | 2 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | | 4 184.00 | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 494.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 494.00 | | 2 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 437.00 | 2 410.00 | 2 027.00 | 4 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 562.00 | 138 562.00 | | 138 562.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 625.00 | 73 599.00 | 2 027.00 | 75 625.00 |