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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
AN Terrains | 945 114.00 | 563 244.00 | 381 869.00 | 945 114.00 |
AP Constructions | 1 435 506.00 | 1 260 345.00 | 175 161.00 | 1 435 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 282.00 | 843 473.00 | 357 809.00 | 1 201 282.00 |
BF Prêts | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 776.00 | 2 761 034.00 | 1 003 743.00 | 3 764 776.00 |
BT Marchandises | 2 305 415.00 | 3 629.00 | 2 301 786.00 | 2 305 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 577.00 | 267 969.00 | 1 450 607.00 | 1 718 577.00 |
BZ Autres créances | 97 939.00 | | 97 939.00 | 97 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 856.00 | 2 233.00 | 1 302 623.00 | 1 304 856.00 |
CF Disponibilités | 2 082 159.00 | | 2 082 159.00 | 2 082 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 767.00 | 273 831.00 | 7 270 936.00 | 7 544 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 309 543.00 | 3 034 865.00 | 8 274 679.00 | 11 309 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 238.00 | | | 321 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DG Autres réserves | 4 685 747.00 | 4 289 914.00 | | 4 685 747.00 |
DH Report à nouveau | 671 258.00 | 671 258.00 | | 671 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 840.00 | 395 833.00 | | 444 840.00 |
DK Provisions réglementées | 164 947.00 | 167 985.00 | | 164 947.00 |
DL TOTAL (I) | 6 575 912.00 | 6 134 109.00 | | 6 575 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 309.00 | 334 694.00 | | 326 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 134.00 | 1 087 422.00 | | 854 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 754.00 | 693 094.00 | | 516 754.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 005.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 767.00 | 2 116 215.00 | | 1 698 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 274 679.00 | 8 250 324.00 | | 8 274 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 424.00 | 1 928 523.00 | | 1 518 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 624 198.00 | | 13 624 198.00 | 13 624 198.00 |
FG Production vendue services | 117 003.00 | | 117 003.00 | 117 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 741 200.00 | | 13 741 200.00 | 13 741 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 148 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 185 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 547.00 | |
GE Autres charges | | | 358 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 636 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 247.00 | 7 550.00 | | 12 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 821.00 | 32 849.00 | | 43 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 567.00 | 16 750.00 | | 14 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 742.00 | 49 599.00 | | 87 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 557.00 | 54 656.00 | | 14 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 316.00 | 14 437.00 | | 26 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 289.00 | 69 093.00 | | 45 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 453.00 | -19 494.00 | | 42 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 184.00 | 167 022.00 | | 176 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 311 427.00 | 13 690 301.00 | | 14 311 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 866 587.00 | 13 294 469.00 | | 13 866 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 840.00 | 395 833.00 | | 444 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 242.00 | | 202 678.00 | 3 684 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 573.00 | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 143.00 | 3 764 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 570.00 | 3 675 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 015.00 | | 201 428.00 | 3 593 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 1 250.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 214.00 | 228 974.00 | 114 155.00 | 2 646 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 214.00 | 228 974.00 | 114 155.00 | 2 646 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167 985.00 | 26 316.00 | 29 354.00 | 167 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 398.00 | 3 629.00 | 9 398.00 | 9 398.00 |
6T Sur comptes clients | 507 968.00 | 145 919.00 | 385 918.00 | 507 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 257.00 | | 24.00 | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 624.00 | 149 547.00 | 395 340.00 | 519 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 608.00 | 175 864.00 | 424 694.00 | 687 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 547.00 | 395 315.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 316.00 | 29 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 134.00 | 854 134.00 | | 854 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 471.00 | 233 471.00 | | 233 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 323.00 | 196 323.00 | | 196 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UP Prêts | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 339.00 | | | 1 397 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 238.00 | | | 321 238.00 |
VB T. V. A. | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 339.00 | 144 996.00 | 180 343.00 | 325 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 407.00 | 1 532 169.00 | 321 238.00 | 1 853 407.00 |
VW T.V.A. | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 767.00 | 1 518 424.00 | 180 343.00 | 1 698 767.00 |