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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
AN Terrains | 945 113.00 | 569 458.00 | 375 655.00 | 945 113.00 |
AP Constructions | 1 425 114.00 | 1 380 955.00 | 44 158.00 | 1 425 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 909.00 | 1 257 946.00 | 306 963.00 | 1 564 909.00 |
BF Prêts | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 399.00 | 3 272 418.00 | 830 981.00 | 4 103 399.00 |
BT Marchandises | 2 317 540.00 | 9 059.00 | 2 308 481.00 | 2 317 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 671.00 | 185 286.00 | 1 437 384.00 | 1 622 671.00 |
BZ Autres créances | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 712.00 | | 2 501 712.00 | 2 501 712.00 |
CF Disponibilités | 2 555 406.00 | | 2 555 406.00 | 2 555 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 051 415.00 | 194 346.00 | 8 857 068.00 | 9 051 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 154 814.00 | 3 466 764.00 | 9 688 049.00 | 13 154 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 678.00 | | | 226 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DG Autres réserves | 6 120 565.00 | 5 624 348.00 | | 6 120 565.00 |
DH Report à nouveau | 671 258.00 | 671 258.00 | | 671 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 362.00 | 496 216.00 | | 633 362.00 |
DK Provisions réglementées | 102 743.00 | 149 345.00 | | 102 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 137 048.00 | 7 550 288.00 | | 8 137 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 601.00 | 70 100.00 | | 138 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 177.00 | 904 849.00 | | 878 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 864.00 | 537 022.00 | | 530 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 649.00 | | |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 1 261.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 000.00 | 1 688 883.00 | | 1 551 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 688 049.00 | 9 239 172.00 | | 9 688 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 739.00 | 1 663 696.00 | | 1 475 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 591 874.00 | | 13 591 874.00 | 13 591 874.00 |
FG Production vendue services | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 653 974.00 | | 13 653 974.00 | 13 653 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 786 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 783 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 878.00 | |
GE Autres charges | | | 53 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 044 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 588.00 | 28 085.00 | | 19 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 061.00 | 16 904.00 | | 18 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 16 646.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 602.00 | 17 303.00 | | 46 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 664.00 | 50 854.00 | | 76 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 4 340.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 29 691.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 968.00 | 21 162.00 | | 75 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 066.00 | 177 570.00 | | 253 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 935 484.00 | 13 376 739.00 | | 13 935 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302 121.00 | 12 880 523.00 | | 13 302 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 362.00 | 496 216.00 | | 633 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 524.00 | | 153 267.00 | 3 976 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 447.00 | 16 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 392.00 | 4 103 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 945.00 | 3 999 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871 073.00 | | 149 067.00 | 3 871 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 619.00 | | 4 200.00 | 17 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 410.00 | 170 953.00 | 20 945.00 | 3 122 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 410.00 | 170 953.00 | 20 945.00 | 3 122 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 149 345.00 | | 46 602.00 | 149 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 229.00 | 9 059.00 | 8 229.00 | 8 229.00 |
6T Sur comptes clients | 243 774.00 | 45 818.00 | 104 306.00 | 243 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 003.00 | 54 878.00 | 112 535.00 | 252 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 349.00 | 54 878.00 | 159 138.00 | 401 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 878.00 | 112 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 177.00 | 878 177.00 | | 878 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 559.00 | 251 559.00 | | 251 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 468.00 | 121 468.00 | | 121 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UP Prêts | 13 872.00 | 4 091.00 | 9 780.00 | 13 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 992.00 | 1 395 992.00 | | 1 395 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 678.00 | | 226 678.00 | 226 678.00 |
VB T. V. A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 887.00 | 62 625.00 | 75 262.00 | 137 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 127.00 | 1 454 168.00 | 238 958.00 | 1 693 127.00 |
VW T.V.A. | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 000.00 | 1 475 738.00 | 75 262.00 | 1 551 000.00 |