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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
AN Terrains | 945 113.00 | 567 387.00 | 377 726.00 | 945 113.00 |
AP Constructions | 1 435 505.00 | 1 351 080.00 | 84 425.00 | 1 435 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 630.00 | 1 136 119.00 | 286 511.00 | 1 422 630.00 |
BF Prêts | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 524.00 | 3 122 410.00 | 854 114.00 | 3 976 524.00 |
BT Marchandises | 2 463 063.00 | 8 229.00 | 2 454 834.00 | 2 463 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 876.00 | 243 774.00 | 1 378 101.00 | 1 621 876.00 |
BZ Autres créances | 130 105.00 | | 130 105.00 | 130 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251 712.00 | | 2 251 712.00 | 2 251 712.00 |
CF Disponibilités | 2 154 534.00 | | 2 154 534.00 | 2 154 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 637 061.00 | 252 003.00 | 8 385 058.00 | 8 637 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 613 586.00 | 3 374 413.00 | 9 239 172.00 | 12 613 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 779.00 | | | 296 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DG Autres réserves | 5 624 348.00 | 5 130 587.00 | | 5 624 348.00 |
DH Report à nouveau | 671 258.00 | 671 258.00 | | 671 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 216.00 | 493 761.00 | | 496 216.00 |
DK Provisions réglementées | 149 345.00 | 144 442.00 | | 149 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550 288.00 | 7 049 169.00 | | 7 550 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 100.00 | 181 093.00 | | 70 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 849.00 | 1 052 059.00 | | 904 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 022.00 | 559 744.00 | | 537 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 649.00 | | | 175 649.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 879.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 883.00 | 1 794 777.00 | | 1 688 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 172.00 | 8 843 946.00 | | 9 239 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 696.00 | 1 794 803.00 | | 1 663 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 049 142.00 | | 13 049 142.00 | 13 049 142.00 |
FG Production vendue services | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 114 587.00 | | 13 114 587.00 | 13 114 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 781 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 566.00 | |
GE Autres charges | | | 91 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 669 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 085.00 | 20 851.00 | | 28 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 904.00 | 10 760.00 | | 16 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 646.00 | 10 000.00 | | 16 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 303.00 | 40 675.00 | | 17 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 854.00 | 61 435.00 | | 50 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | 4 897.00 | | 4 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 206.00 | 20 171.00 | | 22 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 691.00 | 25 068.00 | | 29 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 162.00 | 36 366.00 | | 21 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 570.00 | 206 882.00 | | 177 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 739.00 | 13 777 989.00 | | 13 376 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 880 523.00 | 13 284 227.00 | | 12 880 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 216.00 | 493 761.00 | | 496 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 669.00 | | 172 713.00 | 3 825 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 17 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 857.00 | 3 976 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 686.00 | 3 871 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 836.00 | | 154 923.00 | 3 735 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 17 790.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 581.00 | 182 515.00 | 19 686.00 | 2 959 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 581.00 | 182 515.00 | 19 686.00 | 2 959 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 442.00 | 22 206.00 | 17 303.00 | 144 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 109.00 | 8 229.00 | 9 109.00 | 9 109.00 |
6T Sur comptes clients | 231 020.00 | 126 337.00 | 113 583.00 | 231 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 152.00 | 134 566.00 | 124 715.00 | 242 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 595.00 | 156 772.00 | 142 019.00 | 386 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 566.00 | 122 692.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 206.00 | 17 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 849.00 | 904 849.00 | | 904 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 509.00 | 248 509.00 | | 248 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 661.00 | 214 661.00 | | 214 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 649.00 | 175 649.00 | | 175 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UP Prêts | 15 119.00 | 3 364.00 | 11 754.00 | 15 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 096.00 | 1 325 096.00 | | 1 325 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 779.00 | | 296 779.00 | 296 779.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 171.00 | 43 983.00 | 25 187.00 | 69 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 370.00 | 1 474 336.00 | 311 034.00 | 1 785 370.00 |
VW T.V.A. | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 883.00 | 1 663 696.00 | 25 187.00 | 1 688 883.00 |