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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
AN Terrains | 945 113.00 | 570 822.00 | 374 291.00 | 945 113.00 |
AP Constructions | 1 439 154.00 | 1 414 947.00 | 24 206.00 | 1 439 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 764.00 | 1 353 965.00 | 324 798.00 | 1 678 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 721.00 | 3 403 640.00 | 847 080.00 | 4 250 721.00 |
BT Marchandises | 2 829 243.00 | 17 108.00 | 2 812 135.00 | 2 829 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 285.00 | 217 126.00 | 1 388 158.00 | 1 605 285.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 593 549.00 | | 3 593 549.00 | 3 593 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 795 426.00 | 234 235.00 | 11 561 191.00 | 11 795 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 147.00 | 3 637 876.00 | 12 408 271.00 | 16 046 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 454.00 | | | 260 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DG Autres réserves | 7 577 025.00 | 6 753 928.00 | | 7 577 025.00 |
DH Report à nouveau | 671 258.00 | 671 258.00 | | 671 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 462.00 | 823 097.00 | | 1 083 462.00 |
DK Provisions réglementées | 68 693.00 | 83 130.00 | | 68 693.00 |
DL TOTAL (I) | 10 009 559.00 | 8 940 533.00 | | 10 009 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 684.00 | 188 726.00 | | 286 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 914.00 | 919 654.00 | | 1 145 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 853.00 | 752 997.00 | | 893 853.00 |
EA Autres dettes | 70 939.00 | 19 784.00 | | 70 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 319.00 | 855.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 711.00 | 1 882 017.00 | | 2 398 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 408 271.00 | 10 822 550.00 | | 12 408 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 232.00 | 1 769 168.00 | | 2 238 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 161 581.00 | | 17 161 581.00 | 17 161 581.00 |
FG Production vendue services | 75 594.00 | | 75 594.00 | 75 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 237 175.00 | | 17 237 175.00 | 17 237 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 387 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 990 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 049 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 190.00 | 30 171.00 | | 26 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 417.00 | 18 224.00 | | 25 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 366.00 | 416.00 | | 22 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 436.00 | 19 612.00 | | 14 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 221.00 | 38 254.00 | | 62 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 78.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 78.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 896.00 | 38 175.00 | | 58 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 659.00 | 318 903.00 | | 396 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 537 772.00 | 15 110 835.00 | | 17 537 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 454 309.00 | 14 287 738.00 | | 16 454 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 462.00 | 823 097.00 | | 1 083 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 063.00 | | 292 598.00 | 4 119 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555.00 | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 940.00 | 4 250 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 384.00 | 4 126 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 224.00 | | 270 098.00 | 4 016 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 006.00 | | 22 500.00 | 15 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419 545.00 | 143 480.00 | 159 384.00 | 3 419 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 545.00 | 143 480.00 | 159 384.00 | 3 419 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 130.00 | | 14 436.00 | 83 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 404.00 | 17 108.00 | 8 404.00 | 8 404.00 |
6T Sur comptes clients | 240 855.00 | 91 560.00 | 115 289.00 | 240 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 260.00 | 108 668.00 | 123 694.00 | 249 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 390.00 | 108 668.00 | 138 130.00 | 332 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 668.00 | 123 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 914.00 | 1 145 914.00 | | 1 145 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 539.00 | 398 539.00 | | 398 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 815.00 | 245 815.00 | | 245 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UP Prêts | 8 450.00 | 3 421.00 | 5 029.00 | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 830.00 | 1 344 830.00 | | 1 344 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 454.00 | | 260 454.00 | 260 454.00 |
VB T. V. A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 539.00 | 125 055.00 | 160 483.00 | 285 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 084.00 | 1 415 600.00 | 270 483.00 | 1 686 084.00 |
VW T.V.A. | 140 768.00 | 140 768.00 | | 140 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 711.00 | 2 238 227.00 | 160 483.00 | 2 398 711.00 |