| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
AN Terrains | 945 113.00 | 570 822.00 | 374 291.00 | 945 113.00 |
AP Constructions | 1 425 114.00 | 1 409 073.00 | 16 040.00 | 1 425 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 938.00 | 1 375 591.00 | 206 347.00 | 1 581 938.00 |
BF Prêts | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 063.00 | 3 419 545.00 | 699 517.00 | 4 119 063.00 |
BT Marchandises | 2 240 342.00 | 8 404.00 | 2 231 937.00 | 2 240 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 072.00 | 240 855.00 | 1 365 216.00 | 1 606 072.00 |
BZ Autres créances | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 701 620.00 | | 3 701 620.00 | 3 701 620.00 |
CF Disponibilités | 2 768 897.00 | | 2 768 897.00 | 2 768 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 372 293.00 | 249 260.00 | 10 123 032.00 | 10 372 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 491 357.00 | 3 668 806.00 | 10 822 550.00 | 14 491 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 309.00 | | | 293 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DG Autres réserves | 6 753 928.00 | 6 120 565.00 | | 6 753 928.00 |
DH Report à nouveau | 671 258.00 | 671 258.00 | | 671 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 097.00 | 633 362.00 | | 823 097.00 |
DK Provisions réglementées | 83 130.00 | 102 743.00 | | 83 130.00 |
DL TOTAL (I) | 8 940 533.00 | 8 137 048.00 | | 8 940 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 726.00 | 138 601.00 | | 188 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 654.00 | 878 177.00 | | 919 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 997.00 | 530 864.00 | | 752 997.00 |
EA Autres dettes | 19 784.00 | 3 357.00 | | 19 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 017.00 | 1 551 000.00 | | 1 882 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 822 550.00 | 9 688 049.00 | | 10 822 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 168.00 | 1 475 739.00 | | 1 769 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 855 363.00 | | 14 855 363.00 | 14 855 363.00 |
FG Production vendue services | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 922 973.00 | | 14 922 973.00 | 14 922 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 993 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 741 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 964 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 171.00 | 19 588.00 | | 30 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 224.00 | 18 061.00 | | 18 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 12 000.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 612.00 | 46 602.00 | | 19 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 254.00 | 76 664.00 | | 38 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 696.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 696.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 175.00 | 75 968.00 | | 38 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 903.00 | 253 066.00 | | 318 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 110 835.00 | 13 935 484.00 | | 15 110 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 287 738.00 | 13 302 121.00 | | 14 287 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 097.00 | 633 362.00 | | 823 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 399.00 | | 39 495.00 | 4 103 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 065.00 | 15 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 831.00 | 4 119 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 766.00 | 4 016 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 194.00 | | 35 795.00 | 3 999 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 372.00 | | 3 700.00 | 16 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272 418.00 | 165 893.00 | 18 766.00 | 3 272 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 418.00 | 165 893.00 | 18 766.00 | 3 272 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102 743.00 | | 19 612.00 | 102 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 059.00 | 8 404.00 | 9 059.00 | 9 059.00 |
6T Sur comptes clients | 185 286.00 | 86 899.00 | 31 331.00 | 185 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 346.00 | 95 304.00 | 40 390.00 | 194 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 089.00 | 95 304.00 | 60 003.00 | 297 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 304.00 | 40 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 654.00 | 919 654.00 | | 919 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 504.00 | 324 504.00 | | 324 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 575.00 | 208 575.00 | | 208 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UP Prêts | 10 006.00 | 2 762.00 | 7 243.00 | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 922.00 | 1 389 922.00 | | 1 389 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 149.00 | | 216 149.00 | 216 149.00 |
VB T. V. A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 802.00 | 74 954.00 | 112 848.00 | 187 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 440.00 | 1 448 047.00 | 228 392.00 | 1 676 440.00 |
VW T.V.A. | 129 927.00 | 129 927.00 | | 129 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 017.00 | 1 769 168.00 | 112 848.00 | 1 882 017.00 |