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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 809.00 | 342 184.00 | 7 625.00 | 349 809.00 |
AH Fonds commercial | 645 642.00 | | 645 642.00 | 645 642.00 |
AN Terrains | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AP Constructions | 313 778.00 | 49 401.00 | 264 377.00 | 313 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 589.00 | 879 542.00 | 48 047.00 | 927 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 756.00 | 901 772.00 | 63 984.00 | 965 756.00 |
BF Prêts | 115 423.00 | | 115 423.00 | 115 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 046.00 | 2 172 899.00 | 1 216 147.00 | 3 389 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 003.00 | | 123 003.00 | 123 003.00 |
BT Marchandises | 8 444 245.00 | | 8 444 245.00 | 8 444 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 856 359.00 | 95 098.00 | 13 761 261.00 | 13 856 359.00 |
BZ Autres créances | 2 741 406.00 | | 2 741 406.00 | 2 741 406.00 |
CF Disponibilités | 9 317 027.00 | | 9 317 027.00 | 9 317 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 715.00 | | 150 715.00 | 150 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 632 755.00 | 95 098.00 | 34 537 657.00 | 34 632 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 021 801.00 | 2 267 997.00 | 35 753 804.00 | 38 021 801.00 |
CU Autres participations | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 404.00 | | | 1 002 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 483 691.00 | | | 483 691.00 |
DH Report à nouveau | 5 083 056.00 | | | 5 083 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 314.00 | | | 357 314.00 |
DL TOTAL (I) | 6 986 465.00 | | | 6 986 465.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 912.00 | | | 2 742 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358 774.00 | | | 10 358 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 190 346.00 | | | 15 190 346.00 |
EA Autres dettes | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 467 340.00 | | | 28 467 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 753 804.00 | | | 35 753 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 144 303.00 | | | 26 144 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 280 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 625 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 497 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 313 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 087 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 932 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 481.00 | | | 111 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 270.00 | | | 228 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 282.00 | | | 237 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 300.00 | | | -105 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 112.00 | | | 163 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 760 535.00 | | | 267 760 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 403 221.00 | | | 267 403 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 314.00 | | | 357 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 058.00 | | 184 898.00 | 3 333 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 180 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 910.00 | 3 389 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 090.00 | 2 212 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 406.00 | | 5 045.00 | 990 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 980.00 | | 179 853.00 | 2 160 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 672.00 | | | 181 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 562.00 | | 252 562.00 | 552 562.00 |
6T Sur comptes clients | 93 608.00 | 2 548.00 | 1 058.00 | 93 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 608.00 | 2 548.00 | 1 058.00 | 93 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 170.00 | 2 548.00 | 253 620.00 | 646 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 358 774.00 | 10 358 774.00 | | 10 358 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 687.00 | 171 687.00 | | 171 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UP Prêts | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
UX Autres créances clients | 13 742 275.00 | | | 13 742 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
VB T. V. A. | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
VC Groupe et associés | 890 459.00 | | | 890 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 912.00 | 499 240.00 | 2 243 672.00 | 2 742 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 201.00 | | | 597 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 191 031.00 | 14 191 031.00 | | 14 191 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 553.00 | | | 1 197 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 876 376.00 | 15 743 936.00 | 1 132 439.00 | 16 876 376.00 |
VW T.V.A. | 706 697.00 | 706 697.00 | | 706 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 395 481.00 | 26 144 309.00 | 2 251 172.00 | 28 395 481.00 |