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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 480.00 | 263 373.00 | 1 107.00 | 264 480.00 |
AH Fonds commercial | 119 915.00 | | 119 915.00 | 119 915.00 |
AN Terrains | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AP Constructions | 338 252.00 | 113 638.00 | 224 613.00 | 338 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 790.00 | 906 793.00 | 72 996.00 | 979 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 161.00 | 738 336.00 | 112 824.00 | 851 161.00 |
BF Prêts | 108 123.00 | | 108 123.00 | 108 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 672 418.00 | 2 022 142.00 | 10 650 276.00 | 12 672 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BT Marchandises | 11 114 216.00 | | 11 114 216.00 | 11 114 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 435 259.00 | 254 348.00 | 15 180 911.00 | 15 435 259.00 |
BZ Autres créances | 4 791 069.00 | | 4 791 069.00 | 4 791 069.00 |
CF Disponibilités | 24 323 481.00 | | 24 323 481.00 | 24 323 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 863 959.00 | 254 348.00 | 55 609 610.00 | 55 863 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 536 377.00 | 2 276 490.00 | 66 259 886.00 | 68 536 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 915.00 | | | 304 915.00 |
CU Autres participations | 10 002 210.00 | | 10 002 210.00 | 10 002 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 404.00 | | | 1 002 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
DG Autres réserves | 483 690.00 | | | 483 690.00 |
DH Report à nouveau | 6 916 953.00 | | | 6 916 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 612.00 | | | 1 644 612.00 |
DL TOTAL (I) | 10 147 901.00 | | | 10 147 901.00 |
DP Provisions pour risques | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 325.00 | | | 1 849 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 591 280.00 | | | 5 591 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 924 247.00 | | | 20 924 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 170 672.00 | | | 27 170 672.00 |
EA Autres dettes | 94 599.00 | | | 94 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 696 985.00 | | | 55 696 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 259 886.00 | | | 66 259 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 302 605.00 | | | 54 302 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 673 165.00 | | 384 673 165.00 | 384 673 165.00 |
FG Production vendue services | 1 940 723.00 | | 1 940 723.00 | 1 940 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 613 889.00 | | 386 613 889.00 | 386 613 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 773 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 704 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 226 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 186 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 005 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 768 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 631 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 476 946.00 | | | 1 476 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 424.00 | | | 207 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 624.00 | | | -184 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 178.00 | | | 802 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 800 983.00 | | | 386 800 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 156 371.00 | | | 385 156 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 612.00 | | | 1 644 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 154 149.00 | | | 154 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 930.00 | | 10 113 752.00 | 2 599 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 10 113 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 263.00 | 12 672 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 148.00 | 2 174 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 396.00 | | | 384 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 276.00 | | 112 696.00 | 2 103 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 257.00 | | 10 001 056.00 | 112 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 983.00 | 71 600.00 | 28 441.00 | 1 978 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 074.00 | 300.00 | | 263 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 909.00 | 71 300.00 | 28 441.00 | 1 715 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 561 139.00 | 4 561 139.00 | | 4 561 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 924 248.00 | 20 924 248.00 | | 20 924 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 741.00 | 1 124 741.00 | | 1 124 741.00 |
UP Prêts | 108 124.00 | | 108 124.00 | 108 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 15 435 259.00 | 15 130 344.00 | 304 915.00 | 15 435 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 326.00 | 521 805.00 | 1 327 520.00 | 1 849 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 610 000.00 | | | 4 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 868.00 | | | 510 868.00 |
VP Divers | 4 791 070.00 | 4 791 070.00 | | 4 791 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 170 672.00 | 27 170 672.00 | | 27 170 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 902.00 | 149 902.00 | | 149 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 487 219.00 | 20 071 316.00 | 415 903.00 | 20 487 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 630 126.00 | 54 302 605.00 | 1 327 520.00 | 55 630 126.00 |