| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 108.00 | 218 388.00 | 2 720.00 | 221 108.00 |
AH Fonds commercial | 119 916.00 | | 119 916.00 | 119 916.00 |
AN Terrains | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AP Constructions | 338 252.00 | 179 086.00 | 159 166.00 | 338 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 388.00 | 512 469.00 | 105 919.00 | 618 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 584.00 | 368 699.00 | 244 885.00 | 613 584.00 |
BF Prêts | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 006 704.00 | 1 278 642.00 | 10 728 063.00 | 12 006 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BT Marchandises | 9 379 282.00 | | 9 379 282.00 | 9 379 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 366 357.00 | 67 522.00 | 15 298 835.00 | 15 366 357.00 |
BZ Autres créances | 3 932 411.00 | | 3 932 411.00 | 3 932 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 002 017.00 | | 8 002 017.00 | 8 002 017.00 |
CF Disponibilités | 11 528 385.00 | | 11 528 385.00 | 11 528 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 197.00 | | 206 197.00 | 206 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 476 424.00 | 67 522.00 | 48 408 902.00 | 48 476 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 483 128.00 | 1 346 163.00 | 59 136 965.00 | 60 483 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
CU Autres participations | 10 002 242.00 | | 10 002 242.00 | 10 002 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 404.00 | 1 002 404.00 | | 1 002 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DG Autres réserves | 2 483 691.00 | 483 691.00 | | 2 483 691.00 |
DH Report à nouveau | 7 200 899.00 | 6 916 953.00 | | 7 200 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263 816.00 | 4 283 945.00 | | 5 263 816.00 |
DL TOTAL (I) | 16 051 050.00 | 12 787 234.00 | | 16 051 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 958 977.00 | 1 501 503.00 | | 11 958 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 288.00 | 3 700 706.00 | | 396 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 65 540.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 409 056.00 | 18 548 511.00 | | 12 409 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 245 531.00 | 21 704 744.00 | | 18 245 531.00 |
EA Autres dettes | 74 563.00 | 114 685.00 | | 74 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 085 915.00 | 45 635 689.00 | | 43 085 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 136 965.00 | 58 422 923.00 | | 59 136 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 084 415.00 | 44 480 533.00 | | 43 084 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 288.00 | | | 396 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 712 117.00 | 73 377.00 | 313 785 494.00 | 313 712 117.00 |
FG Production vendue services | 2 139 870.00 | | 2 139 870.00 | 2 139 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 851 987.00 | 73 377.00 | 315 925 364.00 | 315 851 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 154 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 078 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 689 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 668 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 216 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 586 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 245 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 909 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 837 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 052.00 | 30 337.00 | | 33 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 583.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 052.00 | 330 920.00 | | 44 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 633.00 | 283 133.00 | | 158 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446.00 | 16 610.00 | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 079.00 | 299 743.00 | | 163 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 027.00 | 31 178.00 | | -119 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454 710.00 | 2 237 276.00 | | 2 454 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 246 823.00 | 386 099 371.00 | | 316 246 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 983 007.00 | 381 815 425.00 | | 310 983 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 263 816.00 | 4 283 945.00 | | 5 263 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 42 553.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 361 520.00 | | 183 185.00 | 12 361 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 491.00 | 10 089 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 001.00 | 12 006 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 510.00 | 1 575 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 024.00 | | | 341 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 169.00 | | 183 185.00 | 1 925 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095 327.00 | | | 10 095 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 394.00 | 122 312.00 | 528 064.00 | 1 684 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 431.00 | 1 957.00 | | 216 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 963.00 | 120 355.00 | 528 064.00 | 1 467 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 409 056.00 | 12 409 056.00 | | 12 409 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245 531.00 | 16 245 531.00 | | 16 245 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
UP Prêts | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 366 357.00 | 15 298 078.00 | 68 279.00 | 15 366 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 958 934.00 | 11 958 934.00 | | 11 958 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 361 440.00 | 2 361 440.00 | | 2 361 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 689 000.00 | | | 10 689 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231 569.00 | | | 3 231 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932 411.00 | 3 932 411.00 | | 3 932 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 197.00 | 206 197.00 | | 206 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 592 559.00 | 19 436 686.00 | 155 873.00 | 19 592 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 084 415.00 | 43 084 415.00 | | 43 084 415.00 |