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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 480.00 | 263 073.00 | 1 407.00 | 264 480.00 |
AH Fonds commercial | 119 915.00 | | 119 915.00 | 119 915.00 |
AN Terrains | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AP Constructions | 335 972.00 | 80 929.00 | 255 042.00 | 335 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 970.00 | 892 172.00 | 83 798.00 | 975 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 713.00 | 742 807.00 | 42 906.00 | 785 713.00 |
BF Prêts | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 929.00 | 1 978 982.00 | 620 946.00 | 2 599 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
BT Marchandises | 10 297 491.00 | | 10 297 491.00 | 10 297 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 312 989.00 | 95 098.00 | 15 217 891.00 | 15 312 989.00 |
BZ Autres créances | 1 247 602.00 | | 1 247 602.00 | 1 247 602.00 |
CF Disponibilités | 17 258 449.00 | | 17 258 449.00 | 17 258 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 227 957.00 | 95 098.00 | 44 132 859.00 | 44 227 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 827 886.00 | 2 074 080.00 | 44 753 806.00 | 46 827 886.00 |
CU Autres participations | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 404.00 | | | 1 002 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
DG Autres réserves | 483 690.00 | | | 483 690.00 |
DH Report à nouveau | 5 422 504.00 | | | 5 422 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 824.00 | | | 1 516 824.00 |
DL TOTAL (I) | 8 503 288.00 | | | 8 503 288.00 |
DP Provisions pour risques | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 693.00 | | | 2 242 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769 486.00 | | | 9 769 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 744 482.00 | | | 23 744 482.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 835 517.00 | | | 35 835 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 753 806.00 | | | 44 753 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 020 251.00 | | | 34 020 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 063 365.00 | | 318 063 365.00 | 318 063 365.00 |
FG Production vendue services | 1 212 760.00 | | 1 212 760.00 | 1 212 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 276 125.00 | | 319 276 125.00 | 319 276 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 379 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 715 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 853 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 316 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 975 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 373 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 006 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 425 855.00 | | | 1 425 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 343.00 | | | 893 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 255.00 | | | 924 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 139.00 | | | 602 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 267.00 | | | 693 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 987.00 | | | 230 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 491.00 | | | 652 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 317 797.00 | | | 320 317 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 800 973.00 | | | 318 800 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 824.00 | | | 1 516 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 718.00 | | | 155 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 046.00 | | | 3 389 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 809.00 | | | 349 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 743.00 | | | 2 212 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 852.00 | | | 180 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 899.00 | 73 370.00 | 267 286.00 | 2 172 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 184.00 | 7 717.00 | 86 828.00 | 342 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 715.00 | 65 652.00 | 180 458.00 | 1 830 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 115 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 115 000.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769 486.00 | 9 769 486.00 | | 9 769 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UP Prêts | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 602.00 | | | 1 247 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 694.00 | 497 188.00 | 1 574 748.00 | 2 242 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 190.00 | | | 497 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 744 483.00 | 23 744 483.00 | | 23 744 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 716 455.00 | 16 606 392.00 | 116 063.00 | 16 716 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 765 757.00 | 34 020 252.00 | 1 574 748.00 | 35 765 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |