| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 108.00 | 216 431.00 | 4 677.00 | 221 108.00 |
AH Fonds commercial | 119 916.00 | | 119 916.00 | 119 916.00 |
AN Terrains | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AP Constructions | 338 252.00 | 146 360.00 | 191 892.00 | 338 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 935.00 | 921 629.00 | 65 306.00 | 986 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 362.00 | 399 973.00 | 194 389.00 | 594 362.00 |
BF Prêts | 92 965.00 | | 92 965.00 | 92 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 361 520.00 | 1 684 394.00 | 10 677 127.00 | 12 361 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
BT Marchandises | 11 069 018.00 | | 11 069 018.00 | 11 069 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 958 073.00 | 174 060.00 | 15 784 013.00 | 15 958 073.00 |
BZ Autres créances | 4 436 533.00 | | 4 436 533.00 | 4 436 533.00 |
CF Disponibilités | 16 170 124.00 | | 16 170 124.00 | 16 170 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 100.00 | | 257 100.00 | 257 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 919 856.00 | 174 060.00 | 47 745 796.00 | 47 919 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 281 376.00 | 1 858 453.00 | 58 422 923.00 | 60 281 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 871.00 | | | 208 871.00 |
CU Autres participations | 10 002 242.00 | | 10 002 242.00 | 10 002 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 404.00 | 1 002 404.00 | | 1 002 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DG Autres réserves | 483 691.00 | 483 691.00 | | 483 691.00 |
DH Report à nouveau | 6 916 953.00 | 6 916 954.00 | | 6 916 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283 945.00 | 1 644 613.00 | | 4 283 945.00 |
DL TOTAL (I) | 12 787 234.00 | 10 147 901.00 | | 12 787 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 415 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 415 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 503.00 | 1 849 326.00 | | 1 501 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 706.00 | 5 591 280.00 | | 3 700 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 540.00 | 66 860.00 | | 65 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 548 511.00 | 20 924 248.00 | | 18 548 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 704 744.00 | 27 170 672.00 | | 21 704 744.00 |
EA Autres dettes | 114 685.00 | 94 600.00 | | 114 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 635 689.00 | 55 696 985.00 | | 45 635 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 422 923.00 | 66 259 887.00 | | 58 422 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 480 533.00 | 54 214 386.00 | | 44 480 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 012 118.00 | | 384 012 118.00 | 384 012 118.00 |
FG Production vendue services | 1 276 080.00 | | 1 276 080.00 | 1 276 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 288 198.00 | | 385 288 198.00 | 385 288 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 632 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 065 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 874 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 909 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 139 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 492 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 490 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 337.00 | 20 500.00 | | 30 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 2 300.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 920.00 | 22 800.00 | | 330 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 133.00 | 205 741.00 | | 283 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 610.00 | 1 684.00 | | 16 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 743.00 | 207 424.00 | | 299 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 178.00 | -184 624.00 | | 31 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237 276.00 | 802 178.00 | | 2 237 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 099 371.00 | 386 800 984.00 | | 386 099 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 815 425.00 | 385 156 371.00 | | 381 815 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283 945.00 | 1 644 613.00 | | 4 283 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 553.00 | 154 150.00 | | 42 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 672 418.00 | | 152 628.00 | 12 672 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 055.00 | 10 095 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 525.00 | 12 361 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 345.00 | 341 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 125.00 | 1 925 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 396.00 | | 3 973.00 | 384 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 824.00 | | 146 471.00 | 2 174 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113 198.00 | | 2 184.00 | 10 113 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 142.00 | 86 113.00 | 423 860.00 | 2 022 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 374.00 | 403.00 | 47 345.00 | 263 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 769.00 | 85 710.00 | 376 515.00 | 1 758 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049 905.00 | 3 049 905.00 | | 3 049 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 548 511.00 | 18 548 511.00 | | 18 548 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 704 744.00 | 21 704 744.00 | | 21 704 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 685.00 | 114 685.00 | | 114 685.00 |
UP Prêts | 92 965.00 | | 92 965.00 | 92 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 958 073.00 | 15 749 202.00 | 208 871.00 | 15 958 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 503.00 | 411 886.00 | 1 089 617.00 | 1 501 503.00 |
VI Groupe et associés | 650 801.00 | 650 801.00 | | 650 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 874.00 | | | 1 259 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 107 697.00 | | | 3 107 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436 533.00 | 4 436 533.00 | | 4 436 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 100.00 | 257 100.00 | | 257 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 744 790.00 | 20 442 834.00 | 301 956.00 | 20 744 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 570 150.00 | 44 480 533.00 | 1 089 617.00 | 45 570 150.00 |